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南方宝恒混合A

(011033)

净值:
1.0384
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0384 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝恒混合A(011033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03840.29%
2023-02-101.0354-0.04%
2023-02-031.0344-0.21%
2023-01-201.03420.26%
2023-01-191.03150.17%
2023-01-131.02670.23%
2023-01-121.02430.14%
2023-01-111.0229-0.07%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4853亿元
最近分红 南方宝恒混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 1792/7433
最近一月 0.04% 724/7433
最近三月 2.70% 1686/7433
最近六月 0.98% 1298/7433
最近一年 2.97% 1049/7433
今年以来 2.76% 2450/7433
成立以来 3.88% 3677/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行467.758905.971.87金融业
601166兴业银行434.537951.901.37金融业
601009南京银行389.344154.300.94金融业
601009南京银行370.463319.360.70金融业
600057厦门象屿316.522785.350.63租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40622.3115.94
金融业6115.912.40
信息传输、软件和信息技术服务业3716.651.46
公用事业3619.571.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业3590.071.41
其他197149.9077.37
南方宝恒混合A(011033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73357.0222.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243486.6476.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2267.560.71
其他各项资产456.480.14
南方宝恒混合A(011033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽
  • 基金公告
    暂无信息!
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