基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合A(011033) |
净值：
1.2213
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2213 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,400.00 | 17,529,332.47 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 16,159,440.00 | 0.95 |
| 00941 | 中国移动 | 216,500.00 | 15,976,200.52 | 0.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,700.00 | 13,741,603.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 171,900.00 | 13,433,985.00 | 0.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,651,000.00 | 12,167,870.00 | 0.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 379,014.00 | 10,839,800.40 | 0.64 |
| 600989 | 宝丰能源 | 507,700.00 | 9,966,151.00 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,500.00 | 9,669,055.00 | 0.57 |
| 002415 | 海康威视 | 310,100.00 | 9,253,384.00 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 47,581.00 | 4,808,060.05 | 0.28 |
| 06690 | 海尔智家 | 36,200.00 | 793,872.57 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,603,345.93 | 16.19 | 72.85 |
| 采矿业 | 23,616,154.72 | 1.39 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,786,973.67 | 0.87 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 14,497,099.00 | 0.85 | 3.83 |
| 金融业 | 13,929,150.00 | 0.82 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,368,787.55 | 0.79 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,839,800.40 | 0.64 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 4,094,376.44 | 0.24 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,935,972.00 | 0.23 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,536,829.19 | 0.15 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 750,400.00 | 0.04 | 0.20 |
| 建筑业 | 344,948.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.66 | 98.93 | 1.15 | 1,701,938,125.60 |
| 2025-09-30 | 28.50 | 95.47 | 1.29 | 1,663,581,528.93 |
| 2025-06-30 | 22.59 | 93.60 | 1.67 | 1,532,461,861.97 |
| 2025-03-31 | 24.25 | 88.49 | 1.02 | 1,681,752,585.63 |
| 2024-12-31 | 22.21 | 96.43 | 3.63 | 1,526,952,486.78 |
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