基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合A(011033) |
净值：
1.2544
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2544 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 17,674,800.00 | 0.78 |
| 002648 | 卫星化学 | 568,050.00 | 15,689,541.00 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,400.00 | 14,273,416.52 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 180,300.00 | 13,765,905.00 | 0.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 392,400.00 | 11,948,580.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,700.00 | 11,260,846.00 | 0.50 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 379,014.00 | 11,120,270.76 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,651,000.00 | 10,814,050.00 | 0.48 |
| 601877 | 正泰电器 | 321,832.00 | 10,507,814.80 | 0.46 |
| 00941 | 中国移动 | 139,000.00 | 9,714,083.46 | 0.43 |
| 600941 | 中国移动 | 35,381.00 | 3,318,383.99 | 0.15 |
| 06690 | 海尔智家 | 36,200.00 | 662,269.01 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,074,044.02 | 14.92 | 75.83 |
| 采矿业 | 25,443,543.05 | 1.12 | 5.71 |
| 金融业 | 20,183,612.00 | 0.89 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 13,048,317.00 | 0.58 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,618,639.41 | 0.56 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,332,937.76 | 0.50 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,936,430.35 | 0.44 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 5,477,221.00 | 0.24 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,131,786.66 | 0.18 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,524,079.68 | 0.16 | 0.79 |
| 建筑业 | 1,078,679.00 | 0.05 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 671,104.00 | 0.03 | 0.15 |
| 教育 | 301,245.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.06 | 90.19 | 0.99 | 2,266,237,160.54 |
| 2025-12-31 | 26.66 | 98.93 | 1.15 | 1,701,938,125.60 |
| 2025-09-30 | 28.50 | 95.47 | 1.29 | 1,663,581,528.93 |
| 2025-06-30 | 22.59 | 93.60 | 1.67 | 1,532,461,861.97 |
| 2025-03-31 | 24.25 | 88.49 | 1.02 | 1,681,752,585.63 |
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