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嘉实中证稀土产业ETF联接C

(011036)

净值:
0.9012
日增长率:
0.65%
累计净值:0.9012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90120.65%
2023-02-100.8954-0.82%
2023-02-030.9022-1.02%
2023-01-130.82500.00%
2023-01-120.82500.10%
2023-01-110.8242-0.47%
2023-01-100.8281-0.70%
2023-01-090.83391.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 田光远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0637亿元
最近分红 嘉实中证稀土产业ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 1267/1546
最近一月 -7.57% 1240/1546
最近三月 -0.37% 914/1546
最近六月 -10.24% 1207/1546
最近一年 -9.07% 907/1546
今年以来 4.81% 458/1546
成立以来 -16.70% 1099/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份4.388.410.00制造业
002600领益智造3.4317.220.01制造业
002600领益智造3.4315.260.01制造业
002249大洋电机2.3114.180.01制造业
002249大洋电机2.3112.220.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83.050.05
采矿业2.410.00
其他170829.9499.95
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85.460.05
存托凭证0.000.00
基金投资161610.0293.92
债券0.310.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9463.345.50
其他各项资产921.490.54
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田光远
  • 基金公告
    暂无信息!
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