嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) |
净值:
0.9012
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日增长率:
0.65%
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累计净值:0.9012 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 85.46 | 0.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 161610.02 | 93.92 |
债券 | 0.31 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9463.34 | 5.50 |
其他各项资产 | 921.49 | 0.54 |