基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) |
净值：
0.4274
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.4274 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,000.00 | 1,178,320.00 | 0.11 |
| 002252 | 上海莱士 | 115,100.00 | 729,734.00 | 0.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 12,600.00 | 714,420.00 | 0.07 |
| 000661 | 长春高新 | 7,200.00 | 666,360.00 | 0.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 22,800.00 | 648,204.00 | 0.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,817.00 | 447,643.81 | 0.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 5,000.00 | 418,400.00 | 0.04 |
| 002007 | 华兰生物 | 24,400.00 | 369,172.00 | 0.03 |
| 600161 | 天坛生物 | 20,000.00 | 326,800.00 | 0.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 16,500.00 | 311,355.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,268,088.73 | 0.39 | 62.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,540,944.00 | 0.23 | 37.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.62 | - | 5.69 | 1,090,681,455.88 |
| 2025-09-30 | 0.80 | - | 5.85 | 1,219,590,672.34 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 0.09 | 5.37 | 1,057,688,800.35 |
| 2025-03-31 | 1.35 | - | 5.70 | 1,110,944,171.85 |
| 2024-12-31 | 2.46 | - | 5.70 | 1,110,355,939.42 |
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