基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) |
净值：
0.4263
|
日增长率：
-2.72%
|
累计净值：0.4263 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 19,817.00 | 3,210,354.00 | 0.26 |
| 300759 | 康龙化成 | 90,700.00 | 2,623,951.00 | 0.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 48,800.00 | 2,342,400.00 | 0.19 |
| 002252 | 上海莱士 | 443,400.00 | 1,924,356.00 | 0.15 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,867,650.00 | 0.15 |
| 000661 | 长春高新 | 27,800.00 | 1,851,480.00 | 0.15 |
| 002007 | 华兰生物 | 95,330.00 | 1,162,072.70 | 0.09 |
| 300009 | 安科生物 | 100,442.00 | 788,469.70 | 0.06 |
| 300529 | 健帆生物 | 38,500.00 | 592,900.00 | 0.05 |
| 300357 | 我武生物 | 25,000.00 | 583,000.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,583,319.32 | 0.84 | 60.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,834,001.00 | 0.54 | 39.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.39 | - | 5.37 | 1,256,397,382.65 |
| 2026-03-31 | 0.89 | - | 5.33 | 1,197,636,804.24 |
| 2025-12-31 | 0.62 | - | 5.69 | 1,090,681,455.88 |
| 2025-09-30 | 0.80 | - | 5.85 | 1,219,590,672.34 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 0.09 | 5.37 | 1,057,688,800.35 |
微信公众号
证券之星APP
