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天弘国证生物医药ETF发起式联接C

(011041)

净值:
0.6622
日增长率:
0.33%
累计净值:0.6622 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.66220.33%
2023-02-100.6600-0.06%
2023-02-030.6689-0.70%
2023-01-200.6925-0.86%
2023-01-130.67252.08%
2023-01-120.6588-0.38%
2023-01-110.6613-0.35%
2023-01-100.66361.34%
基金公司 天弘基金 基金经理 贺雨轩 沙川
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4158亿元
最近分红 天弘国证生物医药ETF发起式联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 832/1546
最近一月 -8.02% 1279/1546
最近三月 -2.11% 1157/1546
最近六月 0.05% 463/1546
最近一年 -15.51% 1129/1546
今年以来 -2.23% 1308/1546
成立以来 -39.09% 1464/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物75.054630.597.24制造业
300142沃森生物58.932663.056.91制造业
600196复星医药54.313917.346.12制造业
600196复星医药42.661697.424.40制造业
603259药明康德41.986572.9610.27科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1002.570.96
科学研究和技术服务业456.600.44
其他102766.8598.60
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1459.161.36
存托凭证0.000.00
基金投资97389.4990.58
债券20.260.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5705.935.31
其他各项资产2937.882.73
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贺雨轩 沙川
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