天弘裕新混合A
(011050)
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累计净值：1.0859
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0859 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0854 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.0888 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0870 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.0818 | -0.93% |
| 2026-01-30 | 1.0920 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.1026 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1036 | 0.37% |
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基金全称
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天弘裕新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.55%
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最近两年
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10.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 24,400.00 | 253,760.00 | 0.84 |
| 601229 | 上海银行 | 22,800.00 | 230,280.00 | 0.76 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,673.00 | 185,275.73 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 27,600.00 | 178,296.00 | 0.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,600.00 | 177,476.00 | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 173,147.27 | 0.57 |
| 02579 | 中伟新材 | 5,800.00 | 172,457.21 | 0.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,600.00 | 160,160.00 | 0.53 |
| 002340 | 格林美 | 14,600.00 | 122,056.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,668.00 | 2.98 | 40.60 |
| 金融业 | 780,216.00 | 2.58 | 35.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,097.00 | 0.74 | 10.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,160.00 | 0.53 | 7.22 |
| 采矿业 | 153,476.00 | 0.51 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.00 | 59.83 | 24.96 | 30,255,102.69 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
| 2025-06-30 | - | 92.14 | 1.95 | 28,061,212.20 |
| 2025-03-31 | - | 90.31 | 1.06 | 32,422,377.19 |
| 2024-12-31 | - | 88.99 | 2.23 | 37,324,006.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 胡东 | 718 | 9.90 |
| 2021-09-07 | 2022-09-17 | 刘盟盟 | 375 | 2.39 |
| 2021-09-03 | 2025-11-29 | 贺剑 | 1548 | 7.41 |
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