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首页 > 基金> 申万菱信安鑫智选混合A(011054)
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选基池

申万菱信安鑫智选混合A

(011054)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0102 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
申万菱信安鑫智选混合A(011054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0102-0.01%
2023-02-101.0103-0.17%
2023-02-031.0116-0.03%
2023-01-201.00650.08%
2023-01-191.00570.06%
2023-01-131.00270.10%
2023-01-121.00170.01%
2023-01-111.00160.14%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 申万菱信基金 基金经理 刘含 舒世茂
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.6912亿元
最近分红 申万菱信安鑫智选混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 984/7433
最近一月 -0.71% 1658/7433
最近三月 1.05% 3384/7433
最近六月 -3.22% 3525/7433
最近一年 0.26% 2106/7433
今年以来 1.69% 3376/7433
成立以来 0.30% 4281/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源28.00229.602.28采矿业
600919江苏银行23.00171.122.05金融业
600919江苏银行20.00116.601.15金融业
600577精达股份20.00111.001.09制造业
600919江苏银行20.00141.001.40金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1291.7618.69
采矿业254.723.69
金融业124.841.81
建筑业70.801.02
其他5168.3074.79
申万菱信安鑫智选混合A(011054)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1742.1225.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4959.6771.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170.132.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.840.99
其他各项资产5.430.08
申万菱信安鑫智选混合A(011054)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘含 舒世茂
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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