基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保鑫钱包货币B(011063) |
每万份收益：
0.2964元
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7日年化率：
1.0890%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 595,882,028.13 | 2.39 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 498,526,629.59 | 2.00 |
| 112697291 | 26长沙银行CD112 | 498,368,580.69 | 2.00 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 497,808,119.75 | 2.00 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 497,660,173.47 | 2.00 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 496,643,537.48 | 1.99 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 496,568,356.77 | 1.99 |
| 112605151 | 26建设银行CD151 | 494,845,160.84 | 1.99 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 494,715,265.54 | 1.99 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 397,561,333.92 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.45 | 47.07 | 24,900,914,571.20 |
| 2026-03-31 | - | 61.84 | 37.17 | 24,257,040,002.03 |
| 2025-12-31 | - | 91.64 | 24.02 | 23,762,309,871.18 |
| 2025-09-30 | - | 79.16 | 28.77 | 19,489,722,498.99 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 19.54 | 21,017,700,367.77 |
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