基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合A(011069) |
净值：
0.7268
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.7268 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 300,000.00 | 121,847,100.00 | 9.99 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 2,250,000.00 | 109,960,385.63 | 9.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,900,000.00 | 104,918,000.00 | 8.61 |
| 002653 | 海思科 | 1,600,000.00 | 86,848,000.00 | 7.12 |
| 01093 | 石药集团 | 7,100,000.00 | 57,047,399.50 | 4.68 |
| 002294 | 信立泰 | 800,000.00 | 49,048,000.00 | 4.02 |
| 300765 | 新诺威 | 1,500,000.00 | 47,640,000.00 | 3.91 |
| 02162 | 康诺亚-B | 700,000.00 | 37,516,545.50 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 750,000.00 | 36,945,000.00 | 3.03 |
| 09606 | 映恩生物-B | 140,000.00 | 36,465,835.00 | 2.99 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 36,445.68 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,773,564.14 | 40.66 | 99.94 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.20 | - | 23.14 | 1,219,250,073.03 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 10.23 | 1,176,081,763.09 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.98 | 1,443,976,632.12 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 7.46 | 1,209,591,869.02 |
| 2025-03-31 | 86.98 | 3.77 | 4.99 | 1,077,916,978.02 |
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