基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合A(011069) |
净值：
0.7104
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.7104 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,900,000.00 | 113,183,000.00 | 9.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 310,000.00 | 109,815,294.04 | 9.34 |
| 002653 | 海思科 | 2,000,000.00 | 102,640,000.00 | 8.73 |
| 300765 | 新诺威 | 2,000,000.00 | 72,140,000.00 | 6.13 |
| 01530 | 三生制药 | 2,800,000.00 | 61,151,606.88 | 5.20 |
| 01801 | 信达生物 | 880,000.00 | 60,606,062.00 | 5.15 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,000,000.00 | 55,818,996.00 | 4.75 |
| 688068 | 热景生物 | 300,000.00 | 48,600,000.00 | 4.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,030.00 | 45,369,701.30 | 3.86 |
| 03347 | 泰格医药 | 700,000.00 | 26,896,085.16 | 2.29 |
| 300347 | 泰格医药 | 400,000.00 | 22,680,000.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,367,354.19 | 40.67 | 88.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,826,694.33 | 5.09 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,537,598.40 | 0.13 | 0.28 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 10.23 | 1,176,081,763.09 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 8.98 | 1,443,976,632.12 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 7.46 | 1,209,591,869.02 |
| 2025-03-31 | 86.98 | 3.77 | 4.99 | 1,077,916,978.02 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 5.13 | 13.44 | 789,136,342.51 |
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