基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒享春晓一年定开混合A(011075) |
净值：
0.9866
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9902 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 808.10 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.07 | 0.76 |
| 房地产业 | 74.02 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 61.29 | 0.60 |
| 非日常生活消费品 | 55.70 | 0.55 | 其他 | 9066.87 | 89.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 840.55 | 5.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13118.16 | 93.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 104.29 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 8.36 | 0.06 |
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