大成恒享春晓一年定开混合C(011076) |
净值:
0.9822
|
日增长率:
0.27%
|
累计净值:0.9822 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 808.10 | 7.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 77.07 | 0.76 |
房地产业 | 74.02 | 0.73 |
科学研究和技术服务业 | 61.29 | 0.60 |
非日常生活消费品 | 55.70 | 0.55 | 其他 | 9066.87 | 89.39 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 840.55 | 5.97 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 13118.16 | 93.23 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 104.29 | 0.74 |
其他各项资产 | 8.36 | 0.06 |