基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A(011089) |
净值：
0.9981
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9981 | 2023-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002044 | 美年健康 | 145,800.00 | 991,440.00 | 1.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 48,000.00 | 834,240.00 | 1.62 |
| 601208 | 东材科技 | 60,200.00 | 699,524.00 | 1.36 |
| 300454 | 深信服 | 7,200.00 | 671,832.00 | 1.30 |
| 600211 | 西藏药业 | 9,800.00 | 493,136.00 | 0.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,000.00 | 474,300.00 | 0.92 |
| 603155 | 新亚强 | 18,000.00 | 427,500.00 | 0.83 |
| 002409 | 雅克科技 | 6,600.00 | 426,360.00 | 0.83 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 386,080.00 | 0.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,200.00 | 358,800.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,892,749.80 | 11.43 | 63.30 |
| 卫生和社会工作 | 991,440.00 | 1.92 | 10.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 834,240.00 | 1.62 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,971.80 | 1.59 | 8.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,000.00 | 0.67 | 3.71 |
| 采矿业 | 233,664.00 | 0.45 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,450.00 | 0.37 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 18.05 | 83.85 | 0.53 | 51,568,968.23 |
| 2023-06-30 | 19.59 | 81.47 | 1.00 | 52,086,114.01 |
| 2023-03-31 | 19.45 | 81.60 | 1.55 | 65,363,119.40 |
| 2022-12-31 | 19.54 | 81.49 | 1.72 | 75,729,495.92 |
| 2022-09-30 | 18.64 | 82.41 | 2.19 | 127,758,893.06 |
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