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工银双玺6个月持有期债券A(011091)
工银双玺6个月持有期债券A
(011091)
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累计净值：1.1430
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1430 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 1.1453 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 1.1472 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.1481 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.1491 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.1491 | 0.04% |
| 2026-11-05 | 1.1486 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.1478 | 0.19% |
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基金全称
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工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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段玮 陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.84亿元
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份额规模
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19.8814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.81%
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最近两年
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6.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 83,200.00 | 7,613,429.99 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 90,300.00 | 7,233,030.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 330,000.00 | 6,787,355.26 | 0.24 |
| 00992 | 联想集团 | 224,000.00 | 6,641,561.20 | 0.24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 118,679.00 | 6,502,422.41 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 31,600.00 | 5,287,944.00 | 0.19 |
| 600801 | 华新建材 | 135,000.00 | 3,213,000.00 | 0.12 |
| 601918 | 新集能源 | 279,700.00 | 3,157,813.00 | 0.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 76,800.00 | 2,940,328.86 | 0.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 2,922,834.26 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,998,691.71 | 3.35 | 72.02 |
| 采矿业 | 11,830,697.00 | 0.43 | 9.16 |
| 金融业 | 9,820,461.00 | 0.35 | 7.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,875,634.00 | 0.25 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,983,706.00 | 0.14 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,545,180.00 | 0.06 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,538,856.00 | 0.06 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,468.64 | 0.02 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.19 | 100.98 | 1.19 | 2,772,578,393.48 |
| 2026-06-30 | 8.02 | 94.89 | 0.35 | 3,464,193,481.63 |
| 2026-03-31 | 7.98 | 96.91 | 0.49 | 3,105,408,729.67 |
| 2025-12-31 | 8.87 | 96.96 | 0.55 | 2,119,361,819.36 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 87.39 | 2.28 | 1,337,733,895.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-15 | - | 陈涵 | 123 | -0.70 |
| 2025-10-21 | - | 段玮 | 390 | 1.67 |
| 2021-06-11 | 2026-07-20 | 何秀红 | 1865 | 14.62 |
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