基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券A(011091) |
净值：
1.1402
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1402 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 7,520,300.04 | 0.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,500.00 | 6,771,440.34 | 0.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 489,000.00 | 5,975,580.00 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 293,000.00 | 5,636,905.70 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 5,582,352.00 | 0.26 |
| 600030 | 中信证券 | 151,100.00 | 4,338,081.00 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,400.00 | 4,219,224.00 | 0.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 125,900.00 | 4,134,556.00 | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 49,900.00 | 3,826,332.00 | 0.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 124,380.00 | 3,781,152.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,528,608.46 | 5.12 | 73.50 |
| 金融业 | 16,313,314.00 | 0.77 | 11.05 |
| 采矿业 | 7,751,680.00 | 0.37 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,857,045.00 | 0.32 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,086,972.00 | 0.19 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,933,209.00 | 0.09 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,298,592.00 | 0.06 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,374.00 | 0.04 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.87 | 96.96 | 0.55 | 2,119,361,819.36 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 87.39 | 2.28 | 1,337,733,895.90 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 96.89 | 0.87 | 501,064,644.61 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 82.03 | 1.74 | 270,187,486.74 |
| 2024-12-31 | 16.44 | 100.62 | 2.71 | 166,668,367.21 |
微信公众号
证券之星APP
