基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券A(011091) |
净值：
1.1516
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1516 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,400.00 | 11,709,329.72 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 8,596,380.00 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 330,000.00 | 8,158,458.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 119,800.00 | 6,802,244.00 | 0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,100.00 | 6,209,699.06 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 136,900.00 | 5,382,908.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 220,100.00 | 5,291,204.00 | 0.17 |
| 601600 | 中国铝业 | 454,700.00 | 5,183,580.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,075,000.00 | 0.16 |
| 02601 | 中国太保 | 103,600.00 | 2,916,179.01 | 0.09 |
| 601601 | 中国太保 | 61,800.00 | 2,292,162.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,204,383.72 | 4.29 | 67.16 |
| 金融业 | 30,412,961.00 | 0.98 | 15.33 |
| 采矿业 | 8,682,090.00 | 0.28 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,558,261.00 | 0.21 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,474,072.00 | 0.21 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,327,707.00 | 0.14 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,327,279.00 | 0.14 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 2,132,949.00 | 0.07 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,264,023.00 | 0.04 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 964,932.00 | 0.03 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.98 | 96.91 | 0.49 | 3,105,408,729.67 |
| 2025-12-31 | 8.87 | 96.96 | 0.55 | 2,119,361,819.36 |
| 2025-09-30 | 9.89 | 87.39 | 2.28 | 1,337,733,895.90 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 96.89 | 0.87 | 501,064,644.61 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 82.03 | 1.74 | 270,187,486.74 |
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