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达诚宜创精选混合A(011097)
达诚宜创精选混合A
(011097)
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累计净值：0.6921
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.6921 | -0.55% |
| 2026-05-13 | 0.6959 | -0.70% |
| 2026-05-12 | 0.7008 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 0.7024 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 0.6984 | -0.20% |
| 2026-05-07 | 0.6998 | -1.06% |
| 2026-05-06 | 0.7073 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 0.7044 | -1.01% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.4444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.65%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 84,600.00 | 1,637,010.00 | 4.17 |
| 601919 | 中远海控 | 108,100.00 | 1,622,581.00 | 4.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 80,000.00 | 1,029,166.52 | 2.62 |
| 601088 | 中国神华 | 21,500.00 | 1,005,125.00 | 2.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 37,400.00 | 957,066.00 | 2.44 |
| 01088 | 中国神华 | 23,500.00 | 956,958.87 | 2.44 |
| 600985 | 淮北矿业 | 70,400.00 | 953,920.00 | 2.43 |
| 00288 | 万洲国际 | 93,000.00 | 842,493.23 | 2.15 |
| 01919 | 中远海控 | 64,000.00 | 841,981.12 | 2.14 |
| 002032 | 苏泊尔 | 18,600.00 | 815,610.00 | 2.08 |
| 00598 | 中国外运 | 162,000.00 | 676,569.27 | 1.72 |
| 601598 | 中国外运 | 101,900.00 | 627,704.00 | 1.60 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 148,000.00 | 586,737.93 | 1.49 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 581,498.00 | 1.48 |
| 600028 | 中国石化 | 93,000.00 | 546,840.00 | 1.39 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 524,141.19 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,695,611.00 | 19.59 | 42.69 |
| 采矿业 | 5,099,961.00 | 12.98 | 28.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250,285.00 | 5.73 | 12.48 |
| 租赁和商务服务业 | 615,700.00 | 1.57 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 604,450.00 | 1.54 | 3.35 |
| 金融业 | 596,594.00 | 1.52 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581,498.00 | 1.48 | 3.23 |
| 建筑业 | 581,160.00 | 1.48 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 10.33 | 39,276,266.20 |
| 2025-12-31 | 93.05 | - | 8.87 | 40,310,758.81 |
| 2025-09-30 | 79.65 | - | 20.41 | 49,211,760.74 |
| 2025-06-30 | 65.47 | - | 34.39 | 50,420,902.98 |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.08 | 50,107,590.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 312 | 11.09 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 13.15 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.10 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -22.93 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.59 |
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