基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) |
净值：
1.0227
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0227 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 5,400.00 | 489,996.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.87 |
| 603100 | 川仪股份 | 18,900.00 | 434,700.00 | 0.86 |
| 300304 | 云意电气 | 29,400.00 | 342,216.00 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 322,449.54 | 0.64 |
| 002303 | 美盈森 | 77,600.00 | 312,728.00 | 0.62 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 7,680.00 | 297,523.20 | 0.59 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 295,172.30 | 0.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10,000.00 | 294,630.36 | 0.58 |
| 688375 | 国博电子 | 3,110.00 | 289,572.10 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,615,207.30 | 9.14 | 76.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,553.60 | 1.53 | 12.90 |
| 金融业 | 417,417.00 | 0.83 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,350.00 | 0.39 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.12 | 100.38 | 0.81 | 50,508,226.65 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 83.19 | 3.51 | 59,732,036.69 |
| 2025-06-30 | 5.28 | 93.25 | 6.78 | 69,132,933.03 |
| 2025-03-31 | 4.94 | 79.54 | 14.73 | 78,046,664.07 |
| 2024-12-31 | - | 90.94 | 9.30 | 89,476,146.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 398 | 4.49 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -2.13 |
| 2021-03-30 | 2025-12-03 | 李家春 | 1709 | 0.32 |
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