基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) |
净值：
1.0080
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0080 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,041,481.94 | 1.74 |
| 601126 | 四方股份 | 33,500.00 | 676,365.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 617,610.00 | 1.03 |
| 603201 | 常润股份 | 31,360.00 | 593,644.80 | 0.99 |
| 300406 | 九强生物 | 44,100.00 | 589,176.00 | 0.99 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 21,600.00 | 583,848.00 | 0.98 |
| 605507 | 国邦医药 | 21,100.00 | 481,502.00 | 0.81 |
| 603529 | 爱玛科技 | 13,500.00 | 468,720.00 | 0.78 |
| 603345 | 安井食品 | 6,500.00 | 458,315.00 | 0.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 56,000.00 | 369,040.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,783,465.80 | 9.68 | 79.04 |
| 金融业 | 657,024.00 | 1.10 | 8.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,848.00 | 0.98 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,012.80 | 0.49 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.96 | 83.19 | 3.51 | 59,732,036.69 |
| 2025-06-30 | 5.28 | 93.25 | 6.78 | 69,132,933.03 |
| 2025-03-31 | 4.94 | 79.54 | 14.73 | 78,046,664.07 |
| 2024-12-31 | - | 90.94 | 9.30 | 89,476,146.05 |
| 2024-09-30 | - | 103.22 | 6.27 | 106,607,244.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 354 | 2.98 |
| 2021-03-30 | 2025-12-03 | 李家春 | 1709 | 0.32 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -2.13 |
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