基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) |
净值：
1.0267
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0267 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 19,000.00 | 284,620.00 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,000.00 | 237,150.00 | 0.47 |
| 688488 | 艾迪药业 | 15,200.00 | 225,720.00 | 0.45 |
| 000951 | 中国重汽 | 8,300.00 | 184,675.00 | 0.37 |
| 001221 | 悍高集团 | 2,300.00 | 157,550.00 | 0.31 |
| 000157 | 中联重科 | 18,200.00 | 156,520.00 | 0.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 3,300.00 | 152,460.00 | 0.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,800.00 | 149,184.00 | 0.30 |
| 600893 | 航发动力 | 3,100.00 | 148,986.00 | 0.30 |
| 603099 | 长白山 | 4,200.00 | 148,638.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,447,207.00 | 10.80 | 62.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,844.00 | 1.48 | 8.60 |
| 金融业 | 592,067.00 | 1.17 | 6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 325,066.00 | 0.64 | 3.75 |
| 住宿和餐饮业 | 284,620.00 | 0.56 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,396.00 | 0.48 | 2.82 |
| 采矿业 | 237,460.00 | 0.47 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,703.00 | 0.33 | 1.92 |
| 教育 | 149,980.00 | 0.30 | 1.73 |
| 房地产业 | 149,734.00 | 0.30 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,638.00 | 0.29 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 100,145.00 | 0.20 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,528.00 | 0.16 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.16 | 62.40 | 13.73 | 50,425,040.21 |
| 2025-12-31 | 14.12 | 100.38 | 0.81 | 50,508,226.65 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 83.19 | 3.51 | 59,732,036.69 |
| 2025-06-30 | 5.28 | 93.25 | 6.78 | 69,132,933.03 |
| 2025-03-31 | 4.94 | 79.54 | 14.73 | 78,046,664.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 28 | 0.75 |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 493 | 4.89 |
| 2021-03-30 | 2025-12-03 | 李家春 | 1709 | 0.32 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -2.13 |
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