基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) |
净值：
0.9892
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9892 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300790 | 宇瞳光学 | 11,480.00 | 299,742.80 | 0.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 286,236.00 | 0.65 |
| 600089 | 特变电工 | 11,300.00 | 254,250.00 | 0.58 |
| 301393 | 昊帆生物 | 2,500.00 | 161,925.00 | 0.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | 155,429.60 | 0.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,000.00 | 152,500.00 | 0.35 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.29 |
| 688809 | 强一股份 | 200.00 | 124,600.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,949,660.20 | 8.95 | 85.98 |
| 采矿业 | 188,244.00 | 0.43 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,596.00 | 0.39 | 3.74 |
| 金融业 | 145,375.70 | 0.33 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,579.00 | 0.16 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 34,682.00 | 0.08 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 29,484.00 | 0.07 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 3,045.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,960.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.35 | 89.31 | 4.75 | 44,127,754.41 |
| 2026-03-31 | 20.16 | 62.40 | 13.73 | 50,425,040.21 |
| 2025-12-31 | 14.12 | 100.38 | 0.81 | 50,508,226.65 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 83.19 | 3.51 | 59,732,036.69 |
| 2025-06-30 | 5.28 | 93.25 | 6.78 | 69,132,933.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 121 | -0.45 |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 586 | 2.99 |
| 2021-03-30 | 2025-12-03 | 李家春 | 1709 | -2.01 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -4.02 |
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