基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选A(011107) |
净值：
1.1106
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1106 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 3,038,730.00 | 9.04 |
| 002648 | 卫星化学 | 90,300.00 | 2,494,086.00 | 7.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 109,600.00 | 2,343,248.00 | 6.97 |
| 600938 | 中国海油 | 53,500.00 | 2,140,000.00 | 6.37 |
| 002415 | 海康威视 | 68,993.00 | 2,098,767.06 | 6.25 |
| 600031 | 三一重工 | 105,500.00 | 2,027,710.00 | 6.04 |
| 601919 | 中远海控 | 131,500.00 | 1,973,815.00 | 5.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 66,000.00 | 1,917,960.00 | 5.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 109,600.00 | 1,879,640.00 | 5.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 284,300.00 | 1,862,165.00 | 5.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,846,805.06 | 56.10 | 61.85 |
| 采矿业 | 4,019,640.00 | 11.96 | 13.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,669,947.00 | 7.95 | 8.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,862,165.00 | 5.54 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,838,284.00 | 5.47 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,235,426.00 | 3.68 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 9.83 | 33,597,940.55 |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 12.20 | 55,479,643.92 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.18 | 1.20 | 68,392,862.28 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 5.23 | 2.96 | 67,576,054.79 |
| 2025-03-31 | 94.69 | 5.45 | 0.04 | 68,849,088.64 |
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