基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选A(011107) |
净值：
1.0606
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.0606 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 196,100.00 | 4,418,133.00 | 7.96 |
| 600938 | 中国海油 | 126,900.00 | 3,829,842.00 | 6.90 |
| 000333 | 美的集团 | 46,900.00 | 3,665,235.00 | 6.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,452,244.00 | 6.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 131,000.00 | 3,417,790.00 | 6.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 458,400.00 | 3,378,408.00 | 6.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 162,400.00 | 3,248,000.00 | 5.85 |
| 600941 | 中国移动 | 29,400.00 | 2,970,870.00 | 5.35 |
| 002648 | 卫星化学 | 152,600.00 | 2,697,968.00 | 4.86 |
| 601919 | 中远海控 | 160,300.00 | 2,433,354.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,660,425.12 | 55.26 | 60.25 |
| 采矿业 | 7,077,842.00 | 12.76 | 13.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,540,802.00 | 6.38 | 6.96 |
| 租赁和商务服务业 | 3,378,408.00 | 6.09 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,970,870.00 | 5.35 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,747,992.00 | 3.15 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,512,342.00 | 2.73 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 12.20 | 55,479,643.92 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.18 | 1.20 | 68,392,862.28 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 5.23 | 2.96 | 67,576,054.79 |
| 2025-03-31 | 94.69 | 5.45 | 0.04 | 68,849,088.64 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.15 | 70,843,245.15 |
微信公众号
证券之星APP
