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南方晖元6个月持有期债券A(011109)
南方晖元6个月持有期债券A
(011109)
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累计净值：1.0250
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0250 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0247 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0258 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0257 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.0234 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 1.0258 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.0271 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.0282 | 0.10% |
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基金全称
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南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陶铄 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.43亿元
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份额规模
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6.3327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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11.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,739.00 | 10,490,601.45 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 196,300.00 | 8,226,933.00 | 0.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,493.00 | 6,348,014.07 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 48,700.00 | 5,352,617.00 | 0.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 77,000.00 | 5,167,411.94 | 0.27 |
| 002318 | 久立特材 | 172,100.00 | 4,982,295.00 | 0.26 |
| 600301 | 华锡有色 | 114,200.00 | 4,380,712.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 19,060.00 | 4,277,254.60 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 175,900.00 | 3,518,000.00 | 0.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 290,300.00 | 3,361,674.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,724,704.18 | 3.39 | 64.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,512,243.45 | 0.72 | 13.71 |
| 采矿业 | 13,083,971.00 | 0.70 | 13.28 |
| 金融业 | 8,226,933.00 | 0.44 | 8.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.08 | 95.85 | 0.69 | 1,882,236,062.99 |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 陶铄 | 879 | 9.97 |
| 2023-09-15 | - | 刘盈杏 | 879 | 9.97 |
| 2022-07-22 | 2023-09-15 | 刘建岩 | 420 | -7.35 |
| 2021-05-07 | 2022-07-22 | 刘文良 | 441 | 0.60 |
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