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南方晖元6个月持有期债券A(011109)
南方晖元6个月持有期债券A
(011109)
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累计净值：1.0405
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0405 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.0399 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.0398 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.0382 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.0389 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.0371 | 0.20% |
| 2026-04-30 | 1.0350 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 1.0340 | 0.07% |
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基金全称
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南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陶铄 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.40亿元
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份额规模
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14.0526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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9.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,000.00 | 21,794,737.80 | 0.41 |
| 002318 | 久立特材 | 638,100.00 | 19,321,668.00 | 0.37 |
| 601601 | 中国太保 | 474,100.00 | 17,584,369.00 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 60,454.00 | 12,711,058.04 | 0.24 |
| 002850 | 科达利 | 58,100.00 | 10,399,900.00 | 0.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 407,000.00 | 9,894,170.00 | 0.19 |
| 002865 | 钧达股份 | 122,000.00 | 8,781,560.00 | 0.17 |
| 600498 | 烽火通信 | 160,600.00 | 8,107,088.00 | 0.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 66,500.00 | 6,384,000.00 | 0.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,493.00 | 6,309,010.65 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,322,992.37 | 3.38 | 80.85 |
| 金融业 | 17,584,369.00 | 0.33 | 7.97 |
| 采矿业 | 15,546,418.00 | 0.30 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,945,473.00 | 0.09 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,159,440.00 | 0.08 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.82 | 97.53 | 0.47 | 5,269,677,772.79 |
| 2025-12-31 | 6.08 | 95.85 | 0.69 | 1,882,236,062.99 |
| 2025-09-30 | 5.63 | 91.06 | 0.50 | 431,872,085.70 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 118.95 | 1.48 | 127,321,642.04 |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 陶铄 | 973 | 11.63 |
| 2023-09-15 | - | 刘盈杏 | 973 | 11.63 |
| 2022-07-22 | 2023-09-15 | 刘建岩 | 420 | -7.35 |
| 2021-05-07 | 2022-07-22 | 刘文良 | 441 | 0.60 |
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