基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合C(011114) |
净值：
1.4739
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.4739 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,080,000.00 | 138,736,800.00 | 9.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,000.00 | 81,280,000.00 | 5.46 |
| 300502 | 新易盛 | 125,000.00 | 75,875,000.00 | 5.10 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000,000.00 | 70,100,000.00 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,000.00 | 63,461,000.00 | 4.26 |
| 01888 | 建滔积层板 | 650,000.00 | 55,978,000.00 | 3.76 |
| 02888 | 渣打集团 | 280,000.00 | 51,461,200.00 | 3.46 |
| 01729 | 汇聚科技 | 2,607,000.00 | 38,322,900.00 | 2.58 |
| 01989 | 广合科技 | 200,900.00 | 37,307,130.00 | 2.51 |
| 03988 | 中国银行 | 8,000,000.00 | 34,640,000.00 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.37 | - | 24.80 | 1,487,988,962.14 |
| 2026-03-31 | 74.56 | - | 24.84 | 1,523,895,948.21 |
| 2025-12-31 | 80.09 | - | 20.51 | 1,690,174,422.42 |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 16.15 | 1,880,487,084.98 |
| 2025-06-30 | 82.24 | - | 17.73 | 1,685,043,665.35 |
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