基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合C(011114) |
净值：
1.6118
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6118 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 277,000.00 | 167,670,870.00 | 8.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 590,000.00 | 143,712,200.00 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 693,800.00 | 112,118,080.00 | 5.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,700,000.00 | 110,112,000.00 | 5.86 |
| 01478 | 丘钛科技 | 6,100,000.00 | 93,391,000.00 | 4.97 |
| 01530 | 三生制药 | 2,377,000.00 | 65,106,030.00 | 3.46 |
| 01801 | 信达生物 | 625,000.00 | 55,006,250.00 | 2.93 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 605,800.00 | 50,026,964.00 | 2.66 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,800,000.00 | 43,416,000.00 | 2.31 |
| 06181 | 老铺黄金 | 65,000.00 | 42,252,600.00 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 16.15 | 1,880,487,084.98 |
| 2025-06-30 | 82.24 | - | 17.73 | 1,685,043,665.35 |
| 2025-03-31 | 77.93 | - | 15.24 | 1,793,940,980.32 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 11.33 | 1,506,937,557.02 |
| 2024-09-30 | 84.68 | - | 22.02 | 2,434,391,854.43 |
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