基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合C(011114) |
净值：
1.6213
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：1.6213 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,080,000.00 | 119,966,400.00 | 7.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 903,800.00 | 94,962,266.00 | 6.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,000.00 | 76,923,000.00 | 5.05 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,100,000.00 | 64,449,000.00 | 4.23 |
| 00939 | 建设银行 | 7,500,000.00 | 55,575,000.00 | 3.65 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,550,000.00 | 43,431,000.00 | 2.85 |
| 02888 | 渣打集团 | 280,000.00 | 39,555,600.00 | 2.60 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 240,000.00 | 36,892,800.00 | 2.42 |
| 02318 | 中国平安 | 700,000.00 | 36,743,000.00 | 2.41 |
| 01364 | 古茗 | 1,500,000.00 | 36,150,000.00 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.56 | - | 24.84 | 1,523,895,948.21 |
| 2025-12-31 | 80.09 | - | 20.51 | 1,690,174,422.42 |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 16.15 | 1,880,487,084.98 |
| 2025-06-30 | 82.24 | - | 17.73 | 1,685,043,665.35 |
| 2025-03-31 | 77.93 | - | 15.24 | 1,793,940,980.32 |
微信公众号
证券之星APP
