首页 > 基金> 海富通利率债债券A(011115)
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海富通利率债债券A

(011115)
净值：
1.0630
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1460 2026-02-06
  • 净值走势
海富通利率债债券A(011115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06300.03%
2026-02-051.06270.03%
2026-02-041.06240.00%
2026-02-031.06240.01%
2026-02-021.06230.01%
2026-01-301.06220.01%
2026-01-291.06210.00%
2026-01-281.06210.02%
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基金情况

基金全称 海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.75亿元 份额规模 9.2045亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.310.731,279,473,167.86
2025-09-30-81.090.021,485,703,149.38
2025-06-30-98.210.221,500,248,823.23
2025-03-31-106.290.051,342,032,860.22
2024-12-31-95.210.041,797,402,435.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-陈轶平167815.01
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