首页 > 基金> 海富通利率债债券A(011115)

海富通利率债债券A

(011115)

净值:
1.0242
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通利率债债券A(011115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02420.03%
2023-02-101.02390.03%
2023-02-031.02360.03%
2023-01-201.0216-0.01%
2023-01-131.0221-0.08%
2023-01-121.02290.00%
2023-01-111.02290.09%
2023-01-101.0220-0.14%
基金公司 海富通 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6827亿元
最近分红 海富通利率债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2138/5254
最近一月 0.05% 3713/5254
最近三月 0.88% 3031/5254
最近六月 0.11% 2591/5254
最近一年 2.24% 2494/5254
今年以来 0.03% 4858/5254
成立以来 4.72% 3469/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通利率债债券A(011115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298446.5299.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.450.02
其他各项资产0.200.00
海富通利率债债券A(011115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈轶平
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-