首页 > 基金> 海富通利率债债券A(011115)
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海富通利率债债券A

(011115)
净值：
1.0759
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1589 2026-06-26
  • 净值走势
海富通利率债债券A(011115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07590.02%
2026-06-251.07570.06%
2026-06-241.07510.01%
2026-06-231.0750-0.03%
2026-06-221.07530.01%
2026-06-181.07520.03%
2026-06-171.07490.05%
2026-06-161.07440.08%
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基金情况

基金全称 海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.22亿元 份额规模 7.7028亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.230.041,125,963,975.43
2025-12-31-99.310.731,279,473,167.86
2025-09-30-81.090.021,485,703,149.38
2025-06-30-98.210.221,500,248,823.23
2025-03-31-106.290.051,342,032,860.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-陈轶平181716.40
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