海富通利率债债券A(011115) |
净值:
1.0242
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.0462 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.11% | 2138/5254 |
最近一月 | 0.05% | 3713/5254 |
最近三月 | 0.88% | 3031/5254 |
最近六月 | 0.11% | 2591/5254 |
最近一年 | 2.24% | 2494/5254 |
今年以来 | 0.03% | 4858/5254 |
成立以来 | 4.72% | 3469/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 298446.52 | 99.98 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 70.45 | 0.02 |
其他各项资产 | 0.20 | 0.00 |