基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) |
净值：
2.0231
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：2.0231 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,267,478.00 | 362,951,456.24 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 796,722.00 | 340,479,146.70 | 8.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,162,858.00 | 332,321,490.06 | 8.46 |
| 01364 | 古茗 | 7,040,392.00 | 169,673,447.20 | 4.32 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 3,166,081.00 | 163,971,334.99 | 4.18 |
| 01299 | 友邦保险 | 2,172,531.00 | 162,766,022.52 | 4.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,643,059.00 | 130,098,513.18 | 3.31 |
| 09899 | 网易云音乐 | 879,364.00 | 100,159,559.60 | 2.55 |
| 00939 | 建设银行 | 12,523,000.00 | 92,795,430.00 | 2.36 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 568,320.00 | 87,362,150.40 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.82 | - | 16.44 | 3,927,362,169.33 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 8.13 | 5,260,824,106.89 |
| 2025-09-30 | 85.18 | 0.08 | 16.38 | 7,864,025,546.64 |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.03 | 11.57 | 6,406,052,299.57 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 张峰 | 242 | -14.88 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -27.31 |
| 2020-12-29 | 2025-11-13 | 宁君 | 1780 | 17.86 |
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