基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) |
净值：
2.3650
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.3650 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,166,962.00 | 706,373,768.22 | 8.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,852,669.00 | 622,591,310.40 | 7.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,300,540.00 | 560,365,533.20 | 7.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,277,350.00 | 479,205,184.00 | 6.09 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,356,755.00 | 321,808,718.45 | 4.09 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,198,800.00 | 319,734,104.00 | 4.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 9,924,000.00 | 295,338,240.00 | 3.76 |
| 01787 | 山东黄金 | 8,492,000.00 | 286,435,160.00 | 3.64 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 19,723,000.00 | 282,433,360.00 | 3.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 9,586,000.00 | 273,584,440.00 | 3.48 |
| 00941 | 中国移动 | 3,178,500.00 | 245,221,275.00 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.18 | 0.08 | 16.38 | 7,864,025,546.64 |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.03 | 11.57 | 6,406,052,299.57 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 2024-09-30 | 69.24 | 0.03 | 34.52 | 5,490,858,773.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 张峰 | 59 | -0.49 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -27.31 |
| 2020-12-29 | 2025-11-13 | 宁君 | 1780 | 17.86 |
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