基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) |
净值：
2.4533
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：2.4533 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 975,360.00 | 527,699,020.80 | 10.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,730,896.00 | 352,230,966.08 | 6.70 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2,667,343.00 | 351,742,521.41 | 6.69 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,111,576.00 | 343,984,726.80 | 6.54 |
| 01818 | 招金矿业 | 10,106,000.00 | 280,542,560.00 | 5.33 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 3,819,600.00 | 231,849,720.00 | 4.41 |
| 01364 | 古茗 | 10,023,200.00 | 224,319,216.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,235,450.00 | 214,935,961.50 | 4.09 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,120,905.00 | 188,312,040.00 | 3.58 |
| 01299 | 友邦保险 | 2,371,400.00 | 171,143,938.00 | 3.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,200,822.00 | 70,888,476.62 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 8.13 | 5,260,824,106.89 |
| 2025-09-30 | 85.18 | 0.08 | 16.38 | 7,864,025,546.64 |
| 2025-06-30 | 88.82 | 0.03 | 11.57 | 6,406,052,299.57 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 张峰 | 103 | 3.22 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -27.31 |
| 2020-12-29 | 2025-11-13 | 宁君 | 1780 | 17.86 |
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