基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合A(011128) |
净值：
1.6460
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.6460 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 776,900.00 | 96,731,819.00 | 6.21 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,965,000.00 | 82,279,652.31 | 5.28 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,155,956.00 | 59,047,936.76 | 3.79 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,297,020.00 | 57,928,641.40 | 3.72 |
| 688300 | 联瑞新材 | 218,444.00 | 53,387,713.60 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,600.00 | 52,832,000.00 | 3.39 |
| 00148 | 建滔集团 | 459,500.00 | 47,053,739.68 | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,763.00 | 41,106,154.65 | 2.64 |
| 300483 | 首华燃气 | 2,258,900.00 | 39,711,462.00 | 2.55 |
| 600183 | 生益科技 | 200,700.00 | 34,801,380.00 | 2.23 |
| 02359 | 药明康德 | 80,000.00 | 10,679,690.80 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,721,493.67 | 46.26 | 67.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,476,069.22 | 7.28 | 10.71 |
| 采矿业 | 88,004,264.72 | 5.65 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,500,015.15 | 4.14 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,928,641.40 | 3.72 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,352,424.84 | 0.99 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.25 | 0.07 | 12.14 | 1,557,892,176.02 |
| 2026-03-31 | 81.19 | - | 18.32 | 1,731,398,590.69 |
| 2025-12-31 | 88.87 | - | 12.49 | 1,524,838,173.01 |
| 2025-09-30 | 90.38 | - | 11.48 | 1,806,478,573.45 |
| 2025-06-30 | 84.23 | - | 15.89 | 2,309,735,245.57 |
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