基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合A(011128) |
净值：
1.9905
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.9905 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 5,527,600.00 | 90,431,536.00 | 5.22 |
| 01138 | 中远海能 | 5,404,000.00 | 85,552,310.07 | 4.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,845,000.00 | 70,335,797.00 | 4.06 |
| 002001 | 新和成 | 1,887,260.00 | 65,204,833.00 | 3.77 |
| 600309 | 万华化学 | 776,300.00 | 61,677,035.00 | 3.56 |
| 002487 | 大金重工 | 791,406.00 | 55,160,998.20 | 3.19 |
| 600299 | 安迪苏 | 3,679,153.00 | 47,939,363.59 | 2.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,100.00 | 43,645,000.00 | 2.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,530,000.00 | 42,258,600.00 | 2.44 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,678,000.00 | 34,451,349.26 | 1.99 |
| 600026 | 中远海能 | 1,441,000.00 | 31,702,000.00 | 1.83 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,261,330.00 | 24,406,735.50 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 904,470,195.94 | 52.24 | 79.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,133,536.00 | 7.05 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,295,520.00 | 1.98 | 3.02 |
| 采矿业 | 24,615,914.55 | 1.42 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,436,016.00 | 1.06 | 1.62 |
| 综合 | 17,311,800.00 | 1.00 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 7,578,431.64 | 0.44 | 0.67 |
| 房地产业 | 6,658,733.00 | 0.38 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.19 | - | 18.32 | 1,731,398,590.69 |
| 2025-12-31 | 88.87 | - | 12.49 | 1,524,838,173.01 |
| 2025-09-30 | 90.38 | - | 11.48 | 1,806,478,573.45 |
| 2025-06-30 | 84.23 | - | 15.89 | 2,309,735,245.57 |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 18.77 | 2,653,735,404.97 |
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