广发兴诚混合C
(011130)
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累计净值：0.4896
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4896 | 0.64% |
| 2026-02-05 | 0.4865 | -2.11% |
| 2026-02-04 | 0.4970 | 1.04% |
| 2026-02-03 | 0.4919 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 0.4815 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 0.4947 | -2.31% |
| 2026-01-29 | 0.5064 | -1.06% |
| 2026-01-28 | 0.5118 | -0.52% |
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基金全称
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广发兴诚混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.32亿元
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份额规模
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21.1967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-2.97%
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最近三月
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-4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.66%
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最近两年
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11.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 989,138.00 | 169,182,163.52 | 9.03 |
| 02268 | 药明合联 | 2,103,500.00 | 115,420,338.65 | 6.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,798,300.00 | 107,448,425.00 | 5.73 |
| 001203 | 大中矿业 | 3,388,400.00 | 103,854,460.00 | 5.54 |
| 000688 | 国城矿业 | 3,461,400.00 | 96,226,920.00 | 5.14 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,734,000.00 | 92,283,480.00 | 4.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,141,160.00 | 89,638,118.00 | 4.78 |
| 600507 | 方大特钢 | 15,164,655.00 | 89,319,817.95 | 4.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,862,600.00 | 88,296,998.00 | 4.71 |
| 601865 | 福莱特 | 5,609,457.00 | 87,900,191.19 | 4.69 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3,847,000.00 | 32,766,301.62 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,497,855.15 | 61.83 | 79.02 |
| 采矿业 | 204,606,817.72 | 10.92 | 13.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,282,077.59 | 3.91 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,995,590.00 | 1.12 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 8,555,616.00 | 0.46 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.21 | 7.57 | 1,873,600,242.75 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 0.94 | 8.87 | 2,097,757,631.92 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 2.20 | 17.33 | 2,203,182,305.75 |
| 2025-03-31 | 89.57 | 1.97 | 7.44 | 2,391,383,720.13 |
| 2024-12-31 | 84.55 | 2.01 | 13.90 | 2,457,897,186.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 刘彬 | 132 | -5.39 |
| 2021-01-06 | - | 郑澄然 | 1861 | -51.04 |
| 2021-01-06 | 2022-05-31 | 孙迪 | 510 | -15.92 |
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