基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛兴混合A(011136) |
净值：
0.9844
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：0.9844 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 2,126,418.00 | 124,778,208.24 | 9.45 |
| 600763 | 通策医疗 | 2,681,219.00 | 112,798,883.33 | 8.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,995,110.00 | 98,279,118.60 | 7.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,300.00 | 81,635,000.00 | 6.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 642,900.00 | 67,298,772.00 | 5.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 448,900.00 | 64,219,634.00 | 4.86 |
| 09926 | 康方生物 | 352,838.00 | 40,562,288.24 | 3.07 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,389,600.00 | 30,084,840.00 | 2.28 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 9,596,000.00 | 29,570,030.82 | 2.24 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,239,852.00 | 26,878,224.00 | 2.04 |
| 600115 | 中国东航 | 4,317,500.00 | 18,349,375.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,850,860.11 | 53.61 | 83.03 |
| 卫生和社会工作 | 112,798,883.33 | 8.54 | 13.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,349,375.00 | 1.39 | 2.15 |
| 金融业 | 13,229,740.00 | 1.00 | 1.55 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.45 | - | 26.88 | 1,320,249,753.75 |
| 2025-12-31 | 75.35 | - | 24.18 | 1,625,660,400.73 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.00 | 1,716,127,772.38 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.51 | 6.68 | 1,539,648,244.43 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 0.50 | 8.79 | 1,586,873,324.34 |
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