基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛兴混合A(011136) |
净值：
1.1894
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1894 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,291,910.00 | 129,974,216.10 | 8.00 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,037,013.00 | 122,118,292.73 | 7.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,354,518.00 | 91,590,750.20 | 5.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,700.00 | 80,840,466.00 | 4.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 469,300.00 | 80,578,810.00 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 955,400.00 | 74,664,510.00 | 4.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 627,000.00 | 72,869,940.00 | 4.48 |
| 03988 | 中国银行 | 17,207,000.00 | 69,316,011.17 | 4.26 |
| 02268 | 药明合联 | 859,000.00 | 47,133,858.29 | 2.90 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 9,596,000.00 | 46,196,704.31 | 2.84 |
| 600115 | 中国东航 | 4,317,500.00 | 25,905,000.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,530,493.66 | 37.37 | 64.21 |
| 卫生和社会工作 | 122,118,292.73 | 7.51 | 12.91 |
| 金融业 | 114,842,505.00 | 7.06 | 12.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,788,325.50 | 3.68 | 6.32 |
| 采矿业 | 40,187,284.72 | 2.47 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.35 | - | 24.18 | 1,625,660,400.73 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.00 | 1,716,127,772.38 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.51 | 6.68 | 1,539,648,244.43 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 0.50 | 8.79 | 1,586,873,324.34 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 7.76 | 1,543,539,809.51 |
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