基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) |
净值：
0.8473
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.8473 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 430,102.00 | 43,139,230.60 | 6.51 |
| 002837 | 英维克 | 352,564.00 | 37,685,565.96 | 5.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,746.00 | 30,833,340.30 | 4.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 697,500.00 | 30,194,775.00 | 4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,800.00 | 27,328,000.00 | 4.12 |
| 300502 | 新易盛 | 61,500.00 | 26,499,120.00 | 4.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 992,000.00 | 23,173,120.00 | 3.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 716,100.00 | 22,370,964.00 | 3.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 854,267.00 | 22,339,082.05 | 3.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 761,500.00 | 21,047,860.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,137,029.48 | 51.30 | 62.87 |
| 采矿业 | 96,471,512.72 | 14.55 | 17.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,061,110.92 | 9.21 | 11.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,478,832.79 | 4.14 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,425,200.00 | 1.27 | 1.56 |
| 金融业 | 6,724,248.00 | 1.01 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,336.48 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 9.34 | 663,038,469.89 |
| 2025-09-30 | 91.87 | - | 9.58 | 706,819,601.64 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 8.01 | 595,061,131.35 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 8.14 | 626,015,190.95 |
| 2024-12-31 | 86.03 | - | 10.68 | 615,667,964.27 |
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