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创金合信新材料新能源股票A(011142)
创金合信新材料新能源股票A
(011142)
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累计净值：1.1399
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.1399 | 0.56% |
| 2025-12-29 | 1.1335 | -1.33% |
| 2025-12-26 | 1.1488 | 1.07% |
| 2025-12-25 | 1.1366 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.1378 | 2.39% |
| 2025-12-23 | 1.1112 | 3.16% |
| 2025-12-22 | 1.0772 | 1.75% |
| 2025-12-19 | 1.0587 | 1.09% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.0906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.60%
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最近两年
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27.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 527,400.00 | 32,814,828.00 | 6.75 |
| 688778 | 厦钨新能 | 353,303.00 | 29,642,121.70 | 6.10 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,105,765.00 | 29,358,060.75 | 6.04 |
| 603659 | 璞泰来 | 885,000.00 | 27,364,200.00 | 5.63 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 412,029.00 | 26,411,058.90 | 5.43 |
| 688499 | 利元亨 | 310,032.00 | 22,393,611.36 | 4.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 240,800.00 | 21,912,800.00 | 4.51 |
| 688559 | 海目星 | 519,231.00 | 21,833,663.55 | 4.49 |
| 688155 | 先惠技术 | 281,179.00 | 21,372,415.79 | 4.40 |
| 301150 | 中一科技 | 494,200.00 | 20,469,764.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,185,925.70 | 90.13 | 95.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,124,304.00 | 3.32 | 3.50 |
| 采矿业 | 6,468,400.00 | 1.33 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 19,199.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.78 | 2.08 | 0.84 | 486,180,467.16 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 0.82 | 146,855,545.32 |
| 2025-03-31 | 92.74 | - | 1.06 | 156,115,162.84 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 1.40 | 174,804,483.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 0.43 | 208,558,647.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1456 | -12.92 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 15.21 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 7.92 |
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