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创金合信新材料新能源股票A(011142)
创金合信新材料新能源股票A
(011142)
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累计净值：1.1575
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1575 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.1645 | -1.33% |
| 2026-08-07 | 1.1802 | 4.78% |
| 2026-08-06 | 1.1264 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1267 | 4.22% |
| 2026-08-04 | 1.0811 | 3.94% |
| 2026-08-03 | 1.0401 | -1.40% |
| 2026-07-31 | 1.0549 | 1.74% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.9081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.07%
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最近一月
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-12.03%
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最近三月
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-25.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.48%
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最近两年
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43.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688388 | 嘉元科技 | 2,273,008.00 | 100,012,352.00 | 7.62 |
| 301511 | 德福科技 | 589,800.00 | 84,842,730.00 | 6.47 |
| 002203 | 海亮股份 | 3,297,400.00 | 75,345,590.00 | 5.74 |
| 600110 | 诺德股份 | 4,853,600.00 | 73,240,824.00 | 5.58 |
| 688813 | 泰金新能 | 311,895.00 | 65,489,079.06 | 4.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 613,300.00 | 56,944,905.00 | 4.34 |
| 300432 | 富临精工 | 2,737,400.00 | 54,994,366.00 | 4.19 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,882,436.00 | 53,930,377.56 | 4.11 |
| 301150 | 中一科技 | 795,845.00 | 50,225,777.95 | 3.83 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,725,030.00 | 49,905,117.90 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,193,900.40 | 87.97 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.97 | - | 0.23 | 1,312,067,597.65 |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 0.78 | 760,210,666.06 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 1.55 | 572,727,019.51 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 2.08 | 0.84 | 486,180,467.16 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 0.82 | 146,855,545.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1680 | -11.58 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 15.21 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 7.92 |
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