基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.5315
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.5315 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,451,446.00 | 248,086,335.20 | 6.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,357,557.00 | 223,714,022.91 | 5.83 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,002,974.00 | 215,971,718.16 | 5.63 |
| 300395 | 菲利华 | 1,463,157.00 | 133,732,549.80 | 3.49 |
| 600562 | 国睿科技 | 4,898,055.00 | 124,704,480.30 | 3.25 |
| 600482 | 中国动力 | 3,902,008.00 | 122,249,910.64 | 3.19 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,628,703.00 | 116,778,005.10 | 3.05 |
| 600893 | 航发动力 | 2,346,900.00 | 112,792,014.00 | 2.94 |
| 600391 | 航发科技 | 2,563,227.00 | 100,965,511.53 | 2.63 |
| 002179 | 中航光电 | 2,901,255.00 | 98,062,419.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,339,694,859.54 | 87.09 | 96.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,033,922.42 | 1.88 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,917,391.00 | 1.69 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,225,854.00 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,549.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.47 | 3,834,852,792.39 |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
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