基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方军工改革灵活配置混合C(011148) |
净值：
1.4905
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.4905 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,598,606.00 | 463,539,484.80 | 9.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,927,560.00 | 436,861,172.00 | 9.39 |
| 300395 | 菲利华 | 3,668,757.00 | 367,976,327.10 | 7.91 |
| 600562 | 国睿科技 | 11,847,303.00 | 334,804,782.78 | 7.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,826,835.00 | 327,176,785.25 | 7.03 |
| 002179 | 中航光电 | 6,809,423.00 | 241,325,951.12 | 5.19 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5,392,099.00 | 224,742,686.32 | 4.83 |
| 605090 | 九丰能源 | 4,295,450.00 | 185,133,895.00 | 3.98 |
| 688281 | 华秦科技 | 2,412,660.00 | 178,054,308.00 | 3.83 |
| 300593 | 新雷能 | 5,295,617.00 | 157,597,561.92 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,976,708,719.33 | 85.47 | 92.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,133,895.00 | 3.98 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,184,363.82 | 2.75 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,523,232.00 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
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