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创金合信ESG责任投资股票C(011150)
创金合信ESG责任投资股票C
(011150)
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累计净值：1.1890
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.1890 | 0.58% |
| 2025-12-29 | 1.1822 | -0.99% |
| 2025-12-26 | 1.1940 | 0.67% |
| 2025-12-25 | 1.1860 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1861 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.1833 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.1818 | 1.04% |
| 2025-12-19 | 1.1696 | 0.43% |
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基金全称
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创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫 龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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5.25%
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最近三月
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6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.58%
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最近两年
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8.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 59,200.00 | 2,392,272.00 | 5.68 |
| 000333 | 美的集团 | 32,900.00 | 2,390,514.00 | 5.67 |
| 601088 | 中国神华 | 49,700.00 | 1,913,450.00 | 4.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 323,800.00 | 1,764,710.00 | 4.19 |
| 00939 | 建设银行 | 237,000.00 | 1,618,494.42 | 3.84 |
| 01898 | 中煤能源 | 133,000.00 | 1,128,050.70 | 2.68 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9,800.00 | 1,103,284.00 | 2.62 |
| 600211 | 西藏药业 | 22,500.00 | 1,050,750.00 | 2.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | 28,800.00 | 1,029,888.00 | 2.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,500.00 | 975,205.00 | 2.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 53,800.00 | 611,168.00 | 1.45 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,600.00 | 60,150.77 | 0.14 |
| 01088 | 中国神华 | 1,000.00 | 33,962.86 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,957,301.45 | 44.97 | 63.42 |
| 金融业 | 3,220,422.00 | 7.64 | 10.77 |
| 采矿业 | 3,145,488.00 | 7.46 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,179.80 | 5.69 | 8.03 |
| 建筑业 | 1,764,710.00 | 4.19 | 5.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,800.00 | 0.45 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,252.00 | 0.44 | 0.62 |
| 房地产业 | 27,625.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.43 | - | 14.73 | 42,153,840.46 |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 1.37 | 13.89 | 93,606,733.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 120 | 5.68 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 1816 | 15.18 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 4.48 |
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