首页 >
基金>
创金合信ESG责任投资股票C(011150)
创金合信ESG责任投资股票C
(011150)
|
|
|
累计净值：1.2662
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.2662 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.2693 | -0.27% |
| 2026-08-07 | 1.2728 | 2.10% |
| 2026-08-06 | 1.2466 | 0.61% |
| 2026-08-05 | 1.2390 | 1.81% |
| 2026-08-04 | 1.2170 | 4.13% |
| 2026-08-03 | 1.1687 | -1.87% |
| 2026-07-31 | 1.1910 | 1.58% |
|
基金全称
|
创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
王鑫 龚超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1211亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.04%
|
|
最近一月
|
-6.32%
|
|
最近三月
|
-5.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.18%
|
|
最近两年
|
47.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 4.71 |
| 688652 | 京仪装备 | 13,488.00 | 2,699,892.96 | 4.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,863.00 | 2,518,094.39 | 4.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,513.00 | 2,414,067.15 | 3.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,300.00 | 2,209,564.00 | 3.56 |
| 688627 | 精智达 | 2,976.00 | 2,127,840.00 | 3.43 |
| 603989 | 艾华集团 | 39,700.00 | 2,084,250.00 | 3.36 |
| 600522 | 中天科技 | 32,800.00 | 1,990,304.00 | 3.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,741.00 | 1,964,399.10 | 3.17 |
| 600183 | 生益科技 | 10,700.00 | 1,855,380.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,778,153.15 | 77.06 | 94.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,414,067.15 | 3.89 | 4.78 |
| 采矿业 | 282,256.00 | 0.46 | 0.56 |
| 金融业 | 4,774.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.81 | - | 13.38 | 62,000,642.17 |
| 2026-03-31 | 78.96 | - | 23.56 | 41,686,355.99 |
| 2025-12-31 | 84.47 | - | 11.49 | 33,554,262.10 |
| 2025-09-30 | 85.43 | - | 14.73 | 42,153,840.46 |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 344 | 12.54 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 2040 | 22.66 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 4.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
