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创金合信ESG责任投资股票C(011150)
创金合信ESG责任投资股票C
(011150)
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累计净值：1.2879
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2879 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 1.2961 | -1.87% |
| 2026-02-04 | 1.3208 | 1.60% |
| 2026-02-03 | 1.3000 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 1.2749 | -4.23% |
| 2026-01-30 | 1.3312 | -2.12% |
| 2026-01-29 | 1.3600 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.3626 | 3.52% |
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基金全称
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创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫 龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.25%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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11.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.09%
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最近两年
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40.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 57,300.00 | 1,583,772.00 | 4.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,700.00 | 1,574,000.00 | 4.69 |
| 01898 | 中煤能源 | 175,000.00 | 1,572,731.83 | 4.69 |
| 002318 | 久立特材 | 53,000.00 | 1,534,350.00 | 4.57 |
| 01336 | 新华保险 | 29,700.00 | 1,457,973.21 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 3.82 |
| 002080 | 中材科技 | 33,500.00 | 1,217,390.00 | 3.63 |
| 02628 | 中国人寿 | 46,000.00 | 1,137,587.53 | 3.39 |
| 601088 | 中国神华 | 27,300.00 | 1,105,650.00 | 3.30 |
| 02601 | 中国太保 | 24,600.00 | 782,116.26 | 2.33 |
| 601601 | 中国太保 | 7,400.00 | 310,134.00 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 100.00 | 1,244.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,703,496.51 | 40.84 | 67.32 |
| 采矿业 | 5,717,101.00 | 17.04 | 28.09 |
| 金融业 | 898,437.00 | 2.68 | 4.41 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.47 | - | 11.49 | 33,554,262.10 |
| 2025-09-30 | 85.43 | - | 14.73 | 42,153,840.46 |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 160 | 14.47 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 1856 | 24.76 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 4.48 |
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