基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合A(011152) |
净值：
1.1753
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1753 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 48,692,590.20 | 7.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,283,000.00 | 43,921,691.84 | 6.77 |
| 00998 | 中信银行 | 6,280,000.00 | 39,365,217.90 | 6.07 |
| 01109 | 华润置地 | 1,589,000.00 | 39,037,890.98 | 6.02 |
| 600036 | 招商银行 | 882,000.00 | 37,132,200.00 | 5.73 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,000,500.00 | 33,198,867.22 | 5.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,168,401.00 | 32,820,384.09 | 5.06 |
| 601577 | 长沙银行 | 3,080,500.00 | 29,880,850.00 | 4.61 |
| 600016 | 民生银行 | 6,909,300.00 | 26,462,619.00 | 4.08 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,565,938.00 | 25,104,203.52 | 3.87 |
| 01988 | 民生银行 | 2,002,500.00 | 7,108,183.34 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 155,755,028.61 | 24.02 | 53.34 |
| 制造业 | 92,062,849.16 | 14.20 | 31.53 |
| 房地产业 | 22,422,989.10 | 3.46 | 7.68 |
| 采矿业 | 11,600,200.24 | 1.79 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,381,010.14 | 0.52 | 1.16 |
| 教育 | 3,117,025.00 | 0.48 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,266,102.00 | 0.35 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,316,516.00 | 0.20 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.40 | 6.37 | 8.24 | 648,439,380.26 |
| 2025-09-30 | 83.48 | 5.79 | 10.21 | 710,837,275.89 |
| 2025-06-30 | 86.88 | 5.82 | 6.90 | 889,389,687.73 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 6.03 | 6.46 | 1,025,661,110.09 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 5.79 | 7.24 | 1,244,804,941.09 |
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