基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合A(011152) |
净值：
0.9734
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.9734 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,500.00 | 24,603,604.83 | 6.33 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,680,500.00 | 18,984,284.50 | 4.88 |
| 600661 | 昂立教育 | 1,992,688.00 | 18,272,948.96 | 4.70 |
| 00123 | 越秀地产 | 5,239,000.00 | 15,335,664.72 | 3.94 |
| 000803 | 山高环能 | 1,749,600.00 | 12,667,104.00 | 3.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 612,000.00 | 12,587,458.84 | 3.24 |
| 00639 | 首钢资源 | 5,320,000.00 | 12,558,684.60 | 3.23 |
| 000725 | 京东方A | 2,182,600.00 | 12,484,472.00 | 3.21 |
| 06060 | 众安在线 | 1,453,400.00 | 12,201,798.20 | 3.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,504,600.00 | 11,846,758.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,245,739.23 | 20.90 | 46.80 |
| 金融业 | 19,995,379.00 | 5.14 | 11.52 |
| 教育 | 18,272,948.96 | 4.70 | 10.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,667,104.00 | 3.26 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | 11,846,758.00 | 3.05 | 6.82 |
| 采矿业 | 9,127,261.96 | 2.35 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,760,172.64 | 2.00 | 4.47 |
| 房地产业 | 6,848,413.00 | 1.76 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,829,442.70 | 1.50 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.23 | 5.46 | 19.31 | 388,795,996.42 |
| 2026-06-30 | 88.88 | 8.82 | 5.49 | 345,787,673.97 |
| 2026-03-31 | 86.92 | 6.69 | 6.89 | 453,863,157.58 |
| 2025-12-31 | 86.40 | 6.37 | 8.24 | 648,439,380.26 |
| 2025-09-30 | 83.48 | 5.79 | 10.21 | 710,837,275.89 |
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