基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合A(011152) |
净值：
1.1217
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1217 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 54,477,516.60 | 7.66 |
| 01109 | 华润置地 | 1,589,000.00 | 44,073,032.18 | 6.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,283,000.00 | 39,685,706.79 | 5.58 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,000,500.00 | 39,337,733.60 | 5.53 |
| 00998 | 中信银行 | 6,280,000.00 | 38,357,211.34 | 5.40 |
| 600036 | 招商银行 | 882,000.00 | 35,641,620.00 | 5.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,168,401.00 | 30,880,838.43 | 4.34 |
| 601577 | 长沙银行 | 3,080,500.00 | 27,200,815.00 | 3.83 |
| 600016 | 民生银行 | 6,488,700.00 | 25,825,026.00 | 3.63 |
| 00123 | 越秀地产 | 5,239,000.00 | 24,919,962.57 | 3.51 |
| 01988 | 民生银行 | 3,002,500.00 | 11,266,424.27 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 147,707,916.35 | 20.78 | 49.49 |
| 制造业 | 118,410,184.62 | 16.66 | 39.68 |
| 房地产业 | 18,590,566.50 | 2.62 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,490,698.46 | 0.77 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,153,215.00 | 0.30 | 0.72 |
| 教育 | 2,132,442.00 | 0.30 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,054,652.00 | 0.29 | 0.69 |
| 采矿业 | 1,394,800.00 | 0.20 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,520.00 | 0.07 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.48 | 5.79 | 10.21 | 710,837,275.89 |
| 2025-06-30 | 86.88 | 5.82 | 6.90 | 889,389,687.73 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 6.03 | 6.46 | 1,025,661,110.09 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 5.79 | 7.24 | 1,244,804,941.09 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 4.87 | 5.10 | 1,728,485,680.45 |
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