基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合(011152) |
净值：
0.9777
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9777 | 2025-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 5,785,336.00 | 133,351,994.80 | 7.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 316,000.00 | 126,695,723.54 | 7.33 |
| 00998 | 中信银行 | 25,089,000.00 | 112,220,046.18 | 6.49 |
| 000651 | 格力电器 | 2,285,644.00 | 109,573,773.36 | 6.34 |
| 00688 | 中国海外发展 | 5,860,500.00 | 84,136,249.50 | 4.87 |
| 03690 | 美团-W | 524,590.00 | 81,368,042.77 | 4.71 |
| 01109 | 华润置地 | 3,070,000.00 | 79,317,390.35 | 4.59 |
| 601577 | 长沙银行 | 7,900,500.00 | 66,127,185.00 | 3.83 |
| 601155 | 新城控股 | 4,413,178.00 | 63,373,236.08 | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 1,522,000.00 | 57,242,420.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,217,692.54 | 24.08 | 53.81 |
| 金融业 | 233,014,572.90 | 13.48 | 30.12 |
| 房地产业 | 99,989,443.08 | 5.78 | 12.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,896,569.74 | 0.98 | 2.18 |
| 采矿业 | 2,337,050.00 | 0.14 | 0.30 |
| 教育 | 2,044,500.00 | 0.12 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 784,000.00 | 0.05 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652,650.00 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 638,000.00 | 0.04 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 499,600.00 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,791.68 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 86.59 | 4.87 | 5.10 | 1,728,485,680.45 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 6.05 | 7.03 | 1,388,068,178.34 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 5.57 | 6.21 | 1,318,165,200.24 |
| 2023-12-31 | 87.41 | 7.41 | 5.54 | 1,300,600,094.27 |
| 2023-09-30 | 84.16 | 6.90 | 8.78 | 1,429,413,069.30 |
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