首页 >
基金>
华宝新兴消费混合C(011154)
华宝新兴消费混合C
(011154)
|
|
|
累计净值：0.8364
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 0.8364 | -0.18% |
| 2025-12-25 | 0.8379 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 0.8350 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 0.8352 | -0.62% |
| 2025-12-22 | 0.8404 | 0.35% |
| 2025-12-19 | 0.8375 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 0.8328 | -0.42% |
| 2025-12-17 | 0.8363 | 0.64% |
|
基金全称
|
华宝新兴消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
吴心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.64亿元
|
份额规模
|
3.9738亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
-2.60%
|
|
最近三月
|
-7.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.30%
|
|
最近两年
|
29.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 121,061,148.00 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,500.00 | 120,573,165.00 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 950,000.00 | 115,406,000.00 | 9.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 870,000.00 | 114,770,400.00 | 9.39 |
| 03690 | 美团-W | 1,190,050.00 | 113,538,398.22 | 9.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,200,000.00 | 111,091,406.40 | 9.09 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400,000.00 | 101,724,000.00 | 8.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 380,000.00 | 73,723,800.00 | 6.03 |
| 09899 | 网易云音乐 | 300,000.00 | 71,157,661.20 | 5.82 |
| 688169 | 石头科技 | 300,000.00 | 62,934,000.00 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,958,614.60 | 50.73 | 98.51 |
| 批发和零售业 | 9,369,388.50 | 0.77 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 10.02 | 1,222,057,481.45 |
| 2025-06-30 | 90.52 | - | 9.79 | 1,677,437,287.19 |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 7.81 | 714,168,330.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1460 | -13.21 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -14.76 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
