基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合C(011161) |
净值：
1.5661
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.5661 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 123,000.00 | 20,280,240.00 | 10.50 |
| 688611 | 杭州柯林 | 390,551.00 | 20,214,919.76 | 10.46 |
| 688392 | 骄成超声 | 162,593.00 | 17,234,858.00 | 8.92 |
| 301326 | 捷邦科技 | 119,700.00 | 14,265,846.00 | 7.38 |
| 603701 | 德宏股份 | 625,102.00 | 14,058,543.98 | 7.28 |
| 002768 | 国恩股份 | 287,100.00 | 13,499,442.00 | 6.99 |
| 603992 | 松霖科技 | 416,300.00 | 13,134,265.00 | 6.80 |
| 603130 | 云中马 | 303,700.00 | 11,710,672.00 | 6.06 |
| 688226 | 威腾电气 | 210,532.00 | 8,937,083.40 | 4.63 |
| 300990 | 同飞股份 | 112,100.00 | 8,842,448.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,184,948.44 | 89.11 | 97.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,655,206.00 | 1.89 | 2.06 |
| 建筑业 | 1,080,322.00 | 0.56 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,704.08 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,232.81 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.49 | 193,227,731.16 |
| 2025-12-31 | 92.29 | - | 10.70 | 276,869,971.36 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 7.98 | 323,212,797.60 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.73 | 386,646,182.66 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.43 | 386,268,074.49 |
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