基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合C(011161) |
净值：
1.3217
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：1.3217 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 299,349.00 | 28,758,458.43 | 8.90 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,130,028.00 | 27,647,763.44 | 8.55 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,254,572.00 | 25,091,440.00 | 7.76 |
| 300990 | 同飞股份 | 199,600.00 | 16,966,000.00 | 5.25 |
| 301326 | 捷邦科技 | 131,900.00 | 16,222,381.00 | 5.02 |
| 002768 | 国恩股份 | 312,600.00 | 15,367,416.00 | 4.75 |
| 688159 | 有方科技 | 198,832.00 | 14,136,955.20 | 4.37 |
| 688433 | 华曙高科 | 256,146.00 | 13,480,963.98 | 4.17 |
| 603130 | 云中马 | 300,000.00 | 12,807,000.00 | 3.96 |
| 688686 | 奥普特 | 87,149.00 | 12,769,942.97 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,568,620.66 | 77.21 | 96.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,952,660.00 | 2.15 | 2.69 |
| 建筑业 | 1,839,348.00 | 0.57 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 7.98 | 323,212,797.60 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.73 | 386,646,182.66 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.43 | 386,268,074.49 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.66 | 376,884,612.08 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.11 | 7.17 | 377,916,160.95 |
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