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博时港股通领先趋势混合A(011162)
博时港股通领先趋势混合A
(011162)
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累计净值：0.5480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5480 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 0.5492 | -1.19% |
| 2026-02-04 | 0.5558 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 0.5612 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 0.5567 | -3.45% |
| 2026-01-30 | 0.5766 | -1.94% |
| 2026-01-29 | 0.5880 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 0.5912 | 2.32% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.52亿元
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份额规模
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21.9766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.96%
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最近一月
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-5.71%
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最近三月
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-8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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61.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 280,900.00 | 151,974,984.30 | 9.70 |
| 002384 | 东山精密 | 1,478,900.00 | 125,188,885.00 | 7.99 |
| 03690 | 美团-W | 1,284,540.00 | 119,850,955.20 | 7.65 |
| 03750 | 宁德时代 | 239,000.00 | 109,122,072.69 | 6.97 |
| 02577 | 英诺赛科 | 1,502,900.00 | 106,424,028.10 | 6.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,108,000.00 | 74,357,044.57 | 4.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,127,000.00 | 72,731,022.76 | 4.64 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,648,000.00 | 57,887,586.57 | 3.70 |
| 02601 | 中国太保 | 1,631,600.00 | 51,874,020.07 | 3.31 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,255,008.00 | 51,028,625.28 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,430,260.93 | 8.07 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,028,625.28 | 3.26 | 28.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.89 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.73 | 2.28 | 10.54 | 1,566,219,734.22 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 0.02 | 6.19 | 1,843,631,081.53 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.18 | 5.53 | 1,819,623,560.86 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.18 | 7.36 | 1,817,539,129.15 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.74 | 4.71 | 1,444,933,164.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1312 | -16.63 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -34.27 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -34.27 |
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