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博时港股通领先趋势混合A(011162)
博时港股通领先趋势混合A
(011162)
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累计净值：0.5677
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5677 | -0.18% |
| 2025-12-25 | 0.5687 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 0.5681 | 0.39% |
| 2025-12-23 | 0.5659 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 0.5682 | 1.39% |
| 2025-12-19 | 0.5604 | 0.59% |
| 2025-12-18 | 0.5571 | -1.14% |
| 2025-12-17 | 0.5635 | 1.22% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.73亿元
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份额规模
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22.9445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.38%
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最近两年
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48.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 289,600.00 | 175,296,542.30 | 9.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,084,400.00 | 152,063,757.65 | 8.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,919,500.00 | 139,408,599.50 | 7.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,872,000.00 | 136,727,884.80 | 7.42 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,213,000.00 | 122,040,410.35 | 6.62 |
| 02269 | 药明生物 | 3,194,500.00 | 119,518,768.72 | 6.48 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,105,008.00 | 108,597,362.72 | 5.89 |
| 02577 | 英诺赛科 | 1,148,900.00 | 92,042,968.86 | 4.99 |
| 03690 | 美团-W | 760,840.00 | 72,589,012.98 | 3.94 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 805,900.00 | 66,550,449.14 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,597,362.72 | 5.89 | 97.58 |
| 制造业 | 1,348,701.43 | 0.07 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | 0.02 | 6.19 | 1,843,631,081.53 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.18 | 5.53 | 1,819,623,560.86 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.18 | 7.36 | 1,817,539,129.15 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.74 | 4.71 | 1,444,933,164.23 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 0.13 | 7.19 | 1,432,923,722.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1268 | -13.63 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -34.27 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -34.27 |
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