基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合C(011165) |
净值：
0.8656
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8656 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 597,721.00 | 68,785,732.68 | 6.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 173,000.00 | 64,006,540.00 | 6.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,800.00 | 55,252,678.00 | 5.62 |
| 03696 | 英矽智能 | 965,000.00 | 49,784,350.00 | 5.06 |
| 600941 | 中国移动 | 470,300.00 | 45,054,740.00 | 4.58 |
| 06655 | 华新建材 | 3,089,600.00 | 40,751,824.00 | 4.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 763,500.00 | 39,747,810.00 | 4.04 |
| 301446 | 福事特 | 997,560.00 | 37,278,817.20 | 3.79 |
| 06618 | 京东健康 | 1,167,450.00 | 36,074,205.00 | 3.67 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,446,700.00 | 32,674,716.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,898,581.23 | 22.56 | 45.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,146,034.60 | 11.81 | 23.97 |
| 采矿业 | 63,822,027.00 | 6.49 | 13.17 |
| 金融业 | 54,981,910.00 | 5.59 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,535,504.52 | 2.39 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,186,657.00 | 0.43 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.61 | 0.91 | 12.94 | 983,732,405.02 |
| 2026-06-30 | 76.78 | - | 24.69 | 1,075,742,801.54 |
| 2026-03-31 | 75.45 | - | 25.72 | 1,371,669,261.18 |
| 2025-12-31 | 84.32 | - | 17.32 | 1,744,490,652.06 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 8.44 | 2,275,901,537.78 |
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