平安恒鑫混合A
(011175)
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累计净值：1.0235
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0235 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0241 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.0282 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.0250 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.0184 | -0.86% |
| 2026-01-30 | 1.0272 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.0306 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.0309 | 0.36% |
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基金全称
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平安恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩克
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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10.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,244,366.19 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,900.00 | 1,030,653.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 19,200.00 | 808,320.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 807,972.00 | 0.98 |
| 002311 | 海大集团 | 12,600.00 | 697,788.00 | 0.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 40,400.00 | 653,672.00 | 0.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 12,100.00 | 628,837.00 | 0.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,400.00 | 625,374.00 | 0.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,500.00 | 615,315.00 | 0.75 |
| 002270 | 华明装备 | 23,200.00 | 580,928.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,112,887.29 | 12.31 | 74.74 |
| 采矿业 | 1,042,653.00 | 1.27 | 7.71 |
| 金融业 | 968,272.00 | 1.18 | 7.16 |
| 房地产业 | 494,460.00 | 0.60 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,380.00 | 0.47 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,000.00 | 0.35 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 241,137.00 | 0.29 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.35 | 79.29 | 2.50 | 82,163,227.35 |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 92.19 | 0.77 | 115,893,208.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 718 | 9.16 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -10.70 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | 0.55 |
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