平安恒鑫混合C
(011176)
|
|
|
累计净值：0.9841
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 0.9841 | 0.06% |
| 2025-11-12 | 0.9835 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 0.9836 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 0.9842 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 0.9833 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 0.9854 | 0.34% |
| 2025-11-05 | 0.9821 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 0.9805 | -0.26% |
|
基金全称
|
平安恒鑫混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
韩克
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2699亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
0.79%
|
|
最近三月
|
0.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.38%
|
|
最近两年
|
2.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 17,900.00 | 1,248,346.00 | 1.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,170,550.00 | 1.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,600.00 | 1,120,482.09 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,300.00 | 1,039,232.00 | 1.16 |
| 002311 | 海大集团 | 15,500.00 | 988,435.00 | 1.11 |
| 601702 | 华峰铝业 | 57,300.00 | 972,954.00 | 1.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,489.18 | 1.08 |
| 02015 | 理想汽车-W | 10,100.00 | 935,019.34 | 1.05 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 925,761.72 | 1.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 15,100.00 | 894,675.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,927,868.60 | 13.34 | 71.39 |
| 采矿业 | 2,328,398.00 | 2.60 | 13.94 |
| 金融业 | 1,452,381.00 | 1.62 | 8.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 816,306.00 | 0.91 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,928.00 | 0.20 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.04 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 92.19 | 0.77 | 115,893,208.36 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 93.74 | 2.36 | 125,343,277.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 631 | 6.57 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -11.62 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | -0.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
