基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合C(011178) |
净值：
0.4637
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日增长率：
2.38%
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累计净值：0.4637 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,900.00 | 34,682,076.00 | 3.94 |
| 600183 | 生益科技 | 258,700.00 | 33,620,652.00 | 3.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 282,900.00 | 32,796,597.00 | 3.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 122,900.00 | 32,048,633.00 | 3.64 |
| 603259 | 药明康德 | 186,400.00 | 31,192,176.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,200.00 | 28,684,122.00 | 3.26 |
| 01364 | 古茗 | 1,371,600.00 | 26,821,374.10 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,300.00 | 26,749,483.15 | 3.04 |
| 688825 | 长鑫科技 | 485,180.00 | 26,583,012.20 | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,582.00 | 22,785,463.82 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,646,074.33 | 58.58 | 80.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,530,955.36 | 6.54 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,952,723.58 | 4.43 | 6.06 |
| 房地产业 | 27,023,488.00 | 3.07 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,765,968.96 | 0.20 | 0.27 |
| 建筑业 | 994,574.00 | 0.11 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,314.18 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.52 | 5.53 | 4.22 | 880,196,147.30 |
| 2026-06-30 | 93.37 | 3.55 | 3.66 | 1,374,845,592.56 |
| 2026-03-31 | 91.46 | 3.02 | 4.91 | 1,097,792,761.01 |
| 2025-12-31 | 91.00 | 2.95 | 5.92 | 1,375,973,883.79 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 1.97 | 5.33 | 1,635,286,875.45 |
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