基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合C(011178) |
净值：
0.7481
|
日增长率：
0.44%
|
累计净值：0.7481 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 4,117,200.00 | 99,243,191.50 | 9.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 153,700.00 | 61,741,290.00 | 5.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,262,600.00 | 41,312,272.00 | 3.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,500.00 | 40,811,714.90 | 3.72 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3,311,100.00 | 40,362,309.00 | 3.68 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,311,314.00 | 35,510,383.12 | 3.23 |
| 605599 | 菜百股份 | 1,537,999.00 | 34,681,877.45 | 3.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,887.00 | 33,835,270.92 | 3.08 |
| 01347 | 华虹半导体 | 488,000.00 | 33,457,800.94 | 3.05 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 567,400.00 | 32,789,522.57 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,872,867.97 | 40.71 | 67.39 |
| 采矿业 | 67,453,360.57 | 6.14 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,568,930.34 | 4.61 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,223,180.36 | 3.85 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 34,696,639.45 | 3.16 | 5.23 |
| 建筑业 | 10,754,647.26 | 0.98 | 1.62 |
| 房地产业 | 4,276,730.00 | 0.39 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,332,797.32 | 0.30 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 2,915,395.00 | 0.27 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,309.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.46 | 3.02 | 4.91 | 1,097,792,761.01 |
| 2025-12-31 | 91.00 | 2.95 | 5.92 | 1,375,973,883.79 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 1.97 | 5.33 | 1,635,286,875.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 2.26 | 6.07 | 1,468,664,657.85 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 2.38 | 6.58 | 1,376,225,585.16 |
微信公众号
证券之星APP
