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信澳至诚精选混合A(011186)
信澳至诚精选混合A
(011186)
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累计净值：0.7894
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.7894 | -1.60% |
| 2026-08-12 | 0.8022 | 2.31% |
| 2026-08-11 | 0.7841 | -2.02% |
| 2026-08-10 | 0.8003 | 1.61% |
| 2026-08-07 | 0.7876 | 4.15% |
| 2026-08-06 | 0.7562 | 1.56% |
| 2026-08-05 | 0.7446 | 7.34% |
| 2026-08-04 | 0.6937 | 6.31% |
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基金全称
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信澳至诚精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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齐兴方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.23亿元
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份额规模
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7.2677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-18.84%
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最近三月
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14.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.72%
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最近两年
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82.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688652 | 京仪装备 | 493,423.00 | 98,768,481.91 | 8.68 |
| 688403 | 汇成股份 | 2,125,289.00 | 84,373,973.30 | 7.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 186,144.00 | 80,041,920.00 | 7.04 |
| 688627 | 精智达 | 110,390.00 | 78,928,850.00 | 6.94 |
| 688082 | 盛美上海 | 170,631.00 | 73,712,592.00 | 6.48 |
| 301629 | 矽电股份 | 168,849.00 | 72,672,609.60 | 6.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 76,300.00 | 62,184,500.00 | 5.47 |
| 300223 | 北京君正 | 223,700.00 | 55,678,930.00 | 4.90 |
| 000021 | 深科技 | 702,600.00 | 45,156,102.00 | 3.97 |
| 688012 | 中微公司 | 92,406.00 | 43,292,211.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 960,970,952.42 | 84.49 | 97.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,176,160.68 | 1.51 | 1.75 |
| 房地产业 | 3,296,500.00 | 0.29 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 914,562.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,487.39 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.00 | - | 15.63 | 1,137,403,997.78 |
| 2026-03-31 | 93.77 | - | 7.63 | 418,831,034.30 |
| 2025-12-31 | 90.90 | - | 9.16 | 350,014,636.61 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.24 | 364,575,222.51 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.16 | 411,111,562.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 齐兴方 | 290 | 76.60 |
| 2023-03-31 | 2025-12-26 | 刘维华 | 1001 | -27.22 |
| 2021-03-02 | 2025-12-26 | 邹运 | 1760 | -52.88 |
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