基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星奕混合A(011188) |
净值：
1.4585
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4585 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 1,587,606.00 | 272,385,561.42 | 9.65 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 33,521,700.00 | 270,855,336.00 | 9.59 |
| 002244 | 滨江集团 | 21,475,902.00 | 269,522,570.10 | 9.55 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4,991,942.00 | 269,065,673.80 | 9.53 |
| 688169 | 石头科技 | 1,262,261.00 | 264,797,112.58 | 9.38 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,264,308.00 | 259,253,066.35 | 9.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,760,869.00 | 255,590,683.41 | 9.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,118,485.00 | 252,346,019.51 | 8.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 990,263.00 | 241,211,295.71 | 8.54 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,790,795.00 | 237,340,612.78 | 8.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,087,933,608.80 | 38.54 | 80.15 |
| 房地产业 | 269,522,570.10 | 9.55 | 19.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.41 | 2,823,034,072.92 |
| 2025-06-30 | 93.70 | - | 6.17 | 3,103,692,272.68 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 6.63 | 2,746,054,910.71 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 6.88 | 2,233,170,464.76 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.19 | 2,108,248,639.13 |
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