基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.8964
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.8964 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 54,500.00 | 44,417,500.00 | 4.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,183.00 | 40,180,735.65 | 3.96 |
| 300502 | 新易盛 | 52,220.00 | 31,697,540.00 | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 62,868.00 | 29,453,658.00 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78,716.00 | 29,384,902.42 | 2.89 |
| 01347 | 华虹宏力 | 148,000.00 | 27,662,970.08 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,200.00 | 26,924,000.00 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,005.00 | 24,944,692.15 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 26,139.00 | 23,121,513.84 | 2.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 143,211.00 | 22,744,771.02 | 2.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 210,500.00 | 16,344,981.89 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,187,002.37 | 38.82 | 81.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,568,289.25 | 4.59 | 9.61 |
| 建筑业 | 17,708,502.00 | 1.74 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,102,372.00 | 1.19 | 2.50 |
| 采矿业 | 8,923,391.00 | 0.88 | 1.84 |
| 金融业 | 2,218,750.00 | 0.22 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,107,296.00 | 0.21 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,822.00 | 0.07 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 57.63 | 9.35 | 11.25 | 1,015,346,417.46 |
| 2026-03-31 | 70.62 | 12.37 | 8.61 | 1,030,277,934.90 |
| 2025-12-31 | 72.44 | 11.82 | 11.92 | 1,165,927,732.76 |
| 2025-09-30 | 72.36 | 13.32 | 6.14 | 1,283,927,575.39 |
| 2025-06-30 | 72.82 | 18.05 | 9.55 | 1,102,083,304.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 990 | 26.52 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
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