基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.9151
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9151 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,499,800.00 | 51,698,106.00 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 698,800.00 | 39,628,948.00 | 3.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 872,900.00 | 33,789,959.00 | 2.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,900.00 | 33,489,000.00 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,571.00 | 33,307,219.05 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 73,800.00 | 31,798,944.00 | 2.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 151,800.00 | 30,819,954.00 | 2.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,483,100.00 | 30,343,482.00 | 2.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 469,500.00 | 30,299,214.89 | 2.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,237,200.00 | 28,900,992.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,642,522.12 | 32.65 | 54.20 |
| 采矿业 | 151,592,651.00 | 13.00 | 21.59 |
| 金融业 | 81,182,749.00 | 6.96 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,279,705.05 | 5.34 | 8.87 |
| 建筑业 | 13,370,000.00 | 1.15 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,810,208.00 | 0.76 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,457,404.00 | 0.30 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,162.00 | 0.08 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.44 | 11.82 | 11.92 | 1,165,927,732.76 |
| 2025-09-30 | 72.36 | 13.32 | 6.14 | 1,283,927,575.39 |
| 2025-06-30 | 72.82 | 18.05 | 9.55 | 1,102,083,304.34 |
| 2025-03-31 | 67.01 | 16.12 | 25.16 | 1,154,998,675.47 |
| 2024-12-31 | 73.16 | 17.58 | 9.63 | 1,245,652,838.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 759 | 29.16 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
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