基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.8263
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.8263 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 60,640.00 | 23,588,960.00 | 2.87 |
| 688012 | 中微公司 | 62,868.00 | 20,026,601.40 | 2.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 76,600.00 | 19,974,982.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 459,300.00 | 18,950,718.00 | 2.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,900.00 | 16,244,010.00 | 1.97 |
| 601988 | 中国银行 | 2,143,000.00 | 14,422,390.00 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 22,939.00 | 14,129,735.83 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 1,665,400.00 | 13,789,512.00 | 1.68 |
| 601288 | 农业银行 | 1,920,460.00 | 13,385,606.20 | 1.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 256,500.00 | 13,354,203.87 | 1.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,720.00 | 10,831,672.80 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,529,832.54 | 28.88 | 71.31 |
| 金融业 | 60,548,226.20 | 7.36 | 18.18 |
| 采矿业 | 9,353,422.00 | 1.14 | 2.81 |
| 建筑业 | 9,078,846.00 | 1.10 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,011,546.00 | 0.85 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,632,053.73 | 0.81 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,174,364.00 | 0.26 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,672.00 | 0.09 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 49.68 | 11.58 | 39.05 | 822,601,163.38 |
| 2026-06-30 | 57.63 | 9.35 | 11.25 | 1,015,346,417.46 |
| 2026-03-31 | 70.62 | 12.37 | 8.61 | 1,030,277,934.90 |
| 2025-12-31 | 72.44 | 11.82 | 11.92 | 1,165,927,732.76 |
| 2025-09-30 | 72.36 | 13.32 | 6.14 | 1,283,927,575.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 1037 | 16.63 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
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