基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.9859
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日增长率：
1.78%
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累计净值：0.9859 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,326,500.00 | 40,550,035.00 | 3.94 |
| 600938 | 中国海油 | 996,300.00 | 39,852,000.00 | 3.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,111,100.00 | 28,433,049.00 | 2.76 |
| 601088 | 中国神华 | 605,700.00 | 28,316,475.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 861,800.00 | 28,198,096.00 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 56,900.00 | 25,197,596.00 | 2.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 131,592.00 | 19,838,809.92 | 1.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,300.00 | 19,392,880.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,900.00 | 19,304,994.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,980.00 | 18,470,166.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,056,210.00 | 35.43 | 57.94 |
| 采矿业 | 214,510,904.75 | 20.82 | 34.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,581,530.00 | 2.00 | 3.27 |
| 建筑业 | 14,194,110.00 | 1.38 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,535,320.00 | 0.93 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,777,490.00 | 0.27 | 0.44 |
| 金融业 | 2,457,500.00 | 0.24 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,309.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.62 | 12.37 | 8.61 | 1,030,277,934.90 |
| 2025-12-31 | 72.44 | 11.82 | 11.92 | 1,165,927,732.76 |
| 2025-09-30 | 72.36 | 13.32 | 6.14 | 1,283,927,575.39 |
| 2025-06-30 | 72.82 | 18.05 | 9.55 | 1,102,083,304.34 |
| 2025-03-31 | 67.01 | 16.12 | 25.16 | 1,154,998,675.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 854 | 39.15 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
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