基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合C(011193) |
净值：
1.0350
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0350 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 47,160.00 | 28,626,120.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,900.00 | 27,813,000.00 | 0.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 61,293.00 | 22,748,284.02 | 0.44 |
| 001301 | 尚太科技 | 216,300.00 | 20,226,213.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,400.00 | 19,458,560.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,800.00 | 17,999,858.00 | 0.35 |
| 002025 | 航天电器 | 232,500.00 | 17,721,150.00 | 0.34 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 60,500.00 | 13,420,574.04 | 0.26 |
| 688213 | 思特威 | 104,089.00 | 11,144,809.23 | 0.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 65,400.00 | 9,973,500.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,690,585.22 | 3.56 | 82.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,269,686.90 | 0.74 | 17.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.73 | 95.21 | 0.46 | 5,189,645,552.73 |
| 2026-03-31 | 1.02 | 97.98 | 0.50 | 2,855,477,890.82 |
| 2025-12-31 | 4.33 | 91.26 | 3.47 | 1,242,502,711.85 |
| 2025-09-30 | 4.45 | 89.83 | 5.18 | 215,817,756.71 |
| 2025-06-30 | 4.14 | 70.12 | 26.28 | 122,799,006.83 |
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