基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合C(011193) |
净值：
1.0222
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0222 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 121,200.00 | 2,583,984.00 | 0.21 |
| 603259 | 药明康德 | 27,300.00 | 2,474,472.00 | 0.20 |
| 002050 | 三花智控 | 44,700.00 | 2,472,357.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,387,190.00 | 0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 33,900.00 | 2,318,760.00 | 0.19 |
| 600435 | 北方导航 | 142,400.00 | 2,195,808.00 | 0.18 |
| 603809 | 豪能股份 | 138,500.00 | 1,987,475.00 | 0.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 96,500.00 | 1,983,075.00 | 0.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,300.00 | 1,924,111.00 | 0.15 |
| 601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,877,568.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,051,133.17 | 3.06 | 73.23 |
| 金融业 | 8,514,319.00 | 0.69 | 16.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,474,472.00 | 0.20 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,125.00 | 0.08 | 1.90 |
| 建筑业 | 974,100.00 | 0.08 | 1.87 |
| 采矿业 | 963,436.00 | 0.08 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.33 | 91.26 | 3.47 | 1,242,502,711.85 |
| 2025-09-30 | 4.45 | 89.83 | 5.18 | 215,817,756.71 |
| 2025-06-30 | 4.14 | 70.12 | 26.28 | 122,799,006.83 |
| 2025-03-31 | 20.11 | 67.70 | 0.53 | 55,598,002.18 |
| 2024-12-31 | 33.04 | 64.32 | 1.35 | 58,802,624.02 |
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