基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合C(011195) |
净值：
0.8944
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.8944 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,100.00 | 29,074,122.00 | 6.91 |
| 300502 | 新易盛 | 71,123.00 | 27,666,847.00 | 6.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,300.00 | 22,878,852.00 | 5.44 |
| 601088 | 中国神华 | 474,500.00 | 22,681,100.00 | 5.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 857,900.00 | 22,331,137.00 | 5.31 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,084,500.00 | 21,082,680.00 | 5.01 |
| 002948 | 青岛银行 | 3,416,600.00 | 21,012,090.00 | 4.99 |
| 688825 | 长鑫科技 | 398,461.00 | 20,903,482.93 | 4.97 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,246,600.00 | 20,893,380.00 | 4.97 |
| 000333 | 美的集团 | 260,800.00 | 20,890,080.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,443,155.16 | 40.99 | 56.34 |
| 采矿业 | 66,098,307.75 | 15.71 | 21.60 |
| 金融业 | 61,794,690.00 | 14.69 | 20.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,334,528.00 | 1.27 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,013.36 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,798.02 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.99 | 19.14 | 6.34 | 420,692,011.43 |
| 2026-06-30 | 73.85 | 20.64 | 5.06 | 472,605,666.70 |
| 2026-03-31 | 74.73 | 18.63 | 6.95 | 575,249,318.78 |
| 2025-12-31 | 74.78 | 19.02 | 6.35 | 588,520,252.34 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 19.77 | 5.96 | 631,868,867.44 |
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