基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合C(011195) |
净值：
0.8413
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8413 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 328,200.00 | 43,296,144.00 | 6.85 |
| 300468 | 四方精创 | 1,052,800.00 | 40,090,624.00 | 6.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 196,702.00 | 38,162,155.02 | 6.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 236,200.00 | 37,928,996.00 | 6.00 |
| 300682 | 朗新集团 | 1,917,649.00 | 37,336,626.03 | 5.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,600.00 | 36,966,144.00 | 5.85 |
| 002015 | 协鑫能科 | 2,910,900.00 | 34,523,274.00 | 5.46 |
| 000858 | 五粮液 | 278,100.00 | 33,783,588.00 | 5.35 |
| 601778 | 晶科科技 | 8,462,729.00 | 31,650,606.46 | 5.01 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,513,200.00 | 31,369,167.47 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,317,782.02 | 41.36 | 63.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,427,250.03 | 12.25 | 18.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,173,880.46 | 10.47 | 16.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,719,168.00 | 1.22 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.04 | 19.77 | 5.96 | 631,868,867.44 |
| 2025-06-30 | 75.06 | 18.63 | 6.62 | 776,910,933.67 |
| 2025-03-31 | 74.89 | 18.82 | 6.53 | 830,341,617.51 |
| 2024-12-31 | 74.90 | 18.93 | 6.55 | 903,511,399.91 |
| 2024-09-30 | 75.01 | 17.10 | 5.90 | 1,500,453,273.65 |
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