基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合C(011195) |
净值：
0.9058
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.9058 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,800.00 | 37,088,000.00 | 6.30 |
| 300502 | 新易盛 | 79,259.00 | 34,151,117.92 | 5.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 98,606.00 | 32,539,980.00 | 5.53 |
| 688012 | 中微公司 | 113,432.00 | 32,186,330.00 | 5.47 |
| 688205 | 德科立 | 223,378.00 | 30,710,007.44 | 5.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,800.00 | 29,952,150.00 | 5.09 |
| 002371 | 北方华创 | 64,200.00 | 29,472,936.00 | 5.01 |
| 688147 | 微导纳米 | 455,286.00 | 28,587,407.94 | 4.86 |
| 688627 | 精智达 | 125,320.00 | 28,020,298.80 | 4.76 |
| 300751 | 迈为股份 | 123,400.00 | 25,419,166.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,775,557.50 | 65.55 | 98.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,725,056.00 | 1.31 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.78 | 19.02 | 6.35 | 588,520,252.34 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 19.77 | 5.96 | 631,868,867.44 |
| 2025-06-30 | 75.06 | 18.63 | 6.62 | 776,910,933.67 |
| 2025-03-31 | 74.89 | 18.82 | 6.53 | 830,341,617.51 |
| 2024-12-31 | 74.90 | 18.93 | 6.55 | 903,511,399.91 |
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