基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合C(011195) |
净值：
0.9516
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9516 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.16% | 4349/7433 |
| 最近一月 | -0.71% | 1660/7433 |
| 最近三月 | -1.35% | 5586/7433 |
| 最近六月 | -5.23% | 4175/7433 |
| 最近一年 | -2.51% | 3126/7433 |
| 今年以来 | -1.11% | 6121/7433 |
| 成立以来 | -5.52% | 5292/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3604.08 | 13154.88 | 6.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3604.08 | 11100.56 | 5.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3454.85 | 12990.23 | 6.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3103.79 | 12228.92 | 5.06 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 2883.23 | 11331.09 | 5.21 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 58341.85 | 26.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54740.65 | 25.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40189.94 | 18.56 |
| 制造业 | 8500.45 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 557.59 | 0.26 | 其他 | 54196.77 | 25.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 160691.94 | 74.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39983.66 | 18.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14551.98 | 6.76 |
| 其他各项资产 | 126.44 | 0.06 |
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