基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金增利货币C(011200) |
每万份收益：
0.4010元
|
7日年化率：
1.4620%
|
2025-12-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,994,751,203.36 | 1.39 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 1,489,300,421.80 | 1.04 |
| 250421 | 25农发21 | 1,134,804,722.44 | 0.79 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,092,006,137.42 | 0.76 |
| 250304 | 25进出04 | 1,058,703,371.18 | 0.74 |
| 210203 | 21国开03 | 1,057,019,796.49 | 0.74 |
| 112512074 | 25北京银行CD074 | 997,346,600.91 | 0.69 |
| 112512037 | 25北京银行CD037 | 995,862,315.72 | 0.69 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 992,638,522.91 | 0.69 |
| 112598667 | 25天津银行CD149 | 992,026,331.57 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.76 | 49.75 | 143,702,126,083.72 |
| 2025-06-30 | - | 60.55 | 24.32 | 143,805,618,754.47 |
| 2025-03-31 | - | 65.76 | 21.98 | 134,123,942,514.62 |
| 2024-12-31 | - | 48.48 | 35.04 | 153,305,128,508.56 |
| 2024-09-30 | - | 31.72 | 39.12 | 165,833,657,366.45 |
微信公众号
证券之星APP
