首页 > 基金> 泰康招享混合A(011208)
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泰康招享混合A

(011208)
净值：
1.0983
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0983 2026-03-25
  • 净值走势
泰康招享混合A(011208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.09830.08%
2026-03-241.09740.24%
2026-03-231.0948-0.20%
2026-03-201.0970-0.10%
2026-03-191.0981-0.19%
2026-03-181.10020.18%
2026-03-171.0982-0.16%
2026-03-161.1000-0.05%
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基金情况

基金全称 泰康招享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云 周妍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.79%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 8.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力100.002,892.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,892.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.110.8191,117,620.45
2025-09-30-109.191.31171,666,692.37
2025-06-30-133.070.64369,090,064.02
2025-03-31-99.910.82890,954,517.82
2024-12-31-109.142.32632,520,058.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-周妍2071.22
2022-06-01-经惠云13959.83
2022-06-012024-04-16金宏伟6852.32
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