基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214) |
净值：
0.6700
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.6700 | 2024-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,540.00 | 1,717,486.20 | 4.80 |
| 600309 | 万华化学 | 16,700.00 | 1,350,362.00 | 3.77 |
| 300687 | 赛意信息 | 82,400.00 | 1,147,008.00 | 3.20 |
| 002318 | 久立特材 | 43,000.00 | 1,003,190.00 | 2.80 |
| 603383 | 顶点软件 | 27,240.00 | 873,586.80 | 2.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 75,800.00 | 837,590.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 733,695.00 | 2.05 |
| 002439 | 启明星辰 | 38,300.00 | 661,058.00 | 1.85 |
| 688201 | 信安世纪 | 54,776.00 | 646,904.56 | 1.81 |
| 601088 | 中国神华 | 14,400.00 | 638,928.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,232,770.31 | 39.77 | 57.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,740,579.49 | 21.63 | 31.07 |
| 金融业 | 679,692.00 | 1.90 | 2.73 |
| 采矿业 | 638,928.00 | 1.79 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 598,090.00 | 1.67 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 446,400.00 | 1.25 | 1.79 |
| 房地产业 | 352,152.00 | 0.98 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,547.00 | 0.63 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 69.61 | - | 29.81 | 35,791,307.39 |
| 2024-03-31 | 74.29 | - | 25.93 | 38,425,478.06 |
| 2023-12-31 | 76.56 | - | 22.78 | 41,412,379.79 |
| 2023-09-30 | 87.93 | - | 13.27 | 44,959,357.95 |
| 2023-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 55,253,231.02 |
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