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南方优质企业混合A

(011216)

净值:
0.8375
日增长率:
0.88%
累计净值:0.8375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方优质企业混合A(011216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83750.88%
2023-02-100.8302-0.72%
2023-02-030.8364-0.89%
2023-01-200.84230.30%
2023-01-190.83980.11%
2023-01-130.82920.41%
2023-01-120.8258-0.13%
2023-01-110.8269-0.60%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6481亿元
最近分红 南方优质企业混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.77% 3686/7433
最近一月 -3.04% 3760/7433
最近三月 0.98% 3479/7433
最近六月 -8.68% 5096/7433
最近一年 -6.87% 4262/7433
今年以来 2.05% 3007/7433
成立以来 -18.80% 6392/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行310.396378.603.16金融业
000001平安银行238.903937.073.19金融业
000001平安银行238.903674.283.65金融业
600487亨通光电225.233405.482.76制造业
000001平安银行225.024034.612.85金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59248.5968.51
金融业4394.985.08
信息传输、软件和信息技术服务业3764.064.35
交通运输、仓储和邮政业2273.902.63
日常消费品2012.122.33
其他14788.4317.10
南方优质企业混合A(011216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79575.0891.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3402.983.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3871.624.46
其他各项资产22.560.03
南方优质企业混合A(011216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应帅
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