基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合A(011216) |
净值：
1.3409
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.3409 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 241,000.00 | 23,642,100.00 | 4.29 |
| 000933 | 神火股份 | 583,000.00 | 17,956,400.00 | 3.26 |
| 300502 | 新易盛 | 34,900.00 | 15,455,116.00 | 2.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,400.00 | 15,032,424.00 | 2.73 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 372,293.00 | 13,477,006.60 | 2.44 |
| 002318 | 久立特材 | 439,000.00 | 13,292,920.00 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,700.00 | 13,135,590.00 | 2.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 84,100.00 | 12,678,916.00 | 2.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 348,500.00 | 12,497,210.00 | 2.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 414,700.00 | 12,051,182.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,260,245.33 | 74.95 | 89.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,686,234.48 | 4.30 | 5.11 |
| 采矿业 | 7,945,118.05 | 1.44 | 1.71 |
| 建筑业 | 7,521,603.00 | 1.36 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 7,356,476.02 | 1.33 | 1.59 |
| 教育 | 4,080,020.00 | 0.74 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 8.92 | 551,371,365.79 |
| 2025-12-31 | 91.88 | - | 7.31 | 624,640,017.43 |
| 2025-09-30 | 92.64 | - | 6.11 | 649,797,003.69 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 8.65 | 541,574,670.52 |
| 2025-03-31 | 92.07 | - | 8.62 | 580,768,043.95 |
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