基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合C(011217) |
净值：
0.9407
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9407 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,187,500.00 | 27,051,250.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,200.00 | 22,476,312.00 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 52,140.00 | 22,466,083.20 | 3.60 |
| 603259 | 药明康德 | 239,300.00 | 21,690,152.00 | 3.47 |
| 000933 | 神火股份 | 710,500.00 | 19,517,435.00 | 3.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 484,000.00 | 15,589,071.40 | 2.50 |
| 600989 | 宝丰能源 | 792,600.00 | 15,558,738.00 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 13,255,205.11 | 2.12 |
| 000893 | 亚钾国际 | 273,600.00 | 13,124,592.00 | 2.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 473,100.00 | 12,343,179.00 | 1.98 |
| 02359 | 药明康德 | 19,400.00 | 1,729,467.59 | 0.28 |
| 06690 | 海尔智家 | 54,000.00 | 1,184,229.81 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,603,538.48 | 64.45 | 79.77 |
| 金融业 | 32,159,429.53 | 5.15 | 6.37 |
| 采矿业 | 25,935,050.02 | 4.15 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,730,863.59 | 3.48 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,183,427.57 | 2.11 | 2.61 |
| 建筑业 | 8,397,198.00 | 1.34 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,535.68 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.88 | - | 7.31 | 624,640,017.43 |
| 2025-09-30 | 92.64 | - | 6.11 | 649,797,003.69 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 8.65 | 541,574,670.52 |
| 2025-03-31 | 92.07 | - | 8.62 | 580,768,043.95 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 11.48 | 587,494,451.35 |
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