基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合C(011217) |
净值：
0.8918
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8918 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 465,800.00 | 25,162,516.00 | 3.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 318,000.00 | 23,095,563.76 | 3.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,000.00 | 21,791,006.64 | 3.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,399.00 | 17,753,675.00 | 2.73 |
| 603259 | 药明康德 | 156,000.00 | 17,476,680.00 | 2.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 65,971.00 | 17,164,334.78 | 2.64 |
| 002602 | ST华通 | 826,800.00 | 17,123,028.00 | 2.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,595,200.00 | 17,102,368.00 | 2.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,300.00 | 17,016,212.54 | 2.62 |
| 688041 | 海光信息 | 62,961.00 | 15,903,948.60 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,214,233.64 | 60.98 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,876,703.00 | 5.37 | 7.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,507,342.48 | 2.69 | 3.60 |
| 采矿业 | 17,316,934.00 | 2.66 | 3.56 |
| 金融业 | 17,102,368.00 | 2.63 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,447,822.00 | 0.38 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,721.64 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.64 | - | 6.11 | 649,797,003.69 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 8.65 | 541,574,670.52 |
| 2025-03-31 | 92.07 | - | 8.62 | 580,768,043.95 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 11.48 | 587,494,451.35 |
| 2024-09-30 | 83.13 | - | 13.03 | 637,642,094.92 |
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