基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合C(011217) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0315 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,400.00 | 39,878,000.00 | 7.01 |
| 002384 | 东山精密 | 127,200.00 | 33,370,920.00 | 5.86 |
| 300604 | 长川科技 | 65,100.00 | 22,226,442.00 | 3.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,756.00 | 22,171,816.00 | 3.90 |
| 00148 | 建滔集团 | 211,000.00 | 21,606,831.50 | 3.80 |
| 300567 | 精测电子 | 64,400.00 | 20,453,440.00 | 3.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,335.00 | 18,764,772.55 | 3.30 |
| 688409 | 富创精密 | 59,483.00 | 18,216,668.75 | 3.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,941.00 | 17,456,912.55 | 3.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 26,123.00 | 14,351,714.97 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,749,719.24 | 79.73 | 92.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,647,345.05 | 5.39 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,026,284.00 | 1.06 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,720.24 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.92 | 0.23 | 8.05 | 569,117,414.39 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 8.92 | 551,371,365.79 |
| 2025-12-31 | 91.88 | - | 7.31 | 624,640,017.43 |
| 2025-09-30 | 92.64 | - | 6.11 | 649,797,003.69 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 8.65 | 541,574,670.52 |
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