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建信现金添益C

(011222)

每万份收益:
0.4865元
7日年化率:
1.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
建信现金添益C(011222)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48651.77%
2023-02-050.48951.82%
2023-02-040.49001.82%
2023-01-150.51501.91%
2023-01-140.51501.92%
2023-01-130.51671.93%
2023-01-120.51701.95%
2023-01-110.51421.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2191285.20129842.23
建信现金添益C(011222)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2484368.8144.82
资产支持证券5056.200.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1426171.6925.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1611961.7429.08
其他各项资产15279.460.28
合计5542837.91100
建信现金添益C(011222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:陈建良 先轲宇
  • 基金公告
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