基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰盈泰量化股票C(011225) |
净值：
0.9315
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.9315 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,004,351.00 | 9.66 |
| 000333 | 美的集团 | 24,550.00 | 1,854,261.50 | 8.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,500.00 | 1,847,105.00 | 8.90 |
| 600031 | 三一重工 | 83,900.00 | 1,449,792.00 | 6.99 |
| 000651 | 格力电器 | 29,800.00 | 1,117,500.00 | 5.39 |
| 002415 | 海康威视 | 29,300.00 | 1,002,060.00 | 4.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 35,000.00 | 877,450.00 | 4.23 |
| 688187 | 时代电气 | 12,408.00 | 851,933.28 | 4.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 104,700.00 | 847,023.00 | 4.08 |
| 600060 | 海信视像 | 27,900.00 | 777,573.00 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | - | 5.88 | 20,745,126.78 |
| 2026-03-31 | 86.29 | - | 14.04 | 26,816,277.66 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.23 | 40,038,789.44 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 4.90 | 1.41 | 41,303,414.35 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 5.11 | 0.18 | 39,668,114.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 于智伟 | 207 | -7.41 |
| 2024-10-17 | - | 刘开运 | 668 | 18.74 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 3.18 |
| 2021-08-18 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 771 | -26.32 |
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