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东吴双动力混合C

(011241)

净值:
0.5771
日增长率:
2.54%
累计净值:0.7396 2024-07-16
  • 净值走势
东吴双动力混合C(011241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.57712.54%
2024-07-150.5628-0.58%
2024-07-120.5661-2.35%
2024-07-110.5797-0.75%
2024-07-100.58411.74%
2024-07-090.57415.69%
2024-07-080.54320.37%
2024-07-050.54120.50%
基金全称 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 张浩佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.1217亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 3.50%
最近三月 16.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.69%
最近两年 -33.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创100,000.0015,656,000.008.34
300394天孚通信103,200.0015,611,064.008.32
002463沪电股份512,500.0015,467,250.008.24
300502新易盛218,000.0014,606,000.007.78
601138工业富联635,800.0014,477,166.007.71
688111金山办公46,714.0013,593,774.007.24
688256寒武纪74,225.0012,875,068.506.86
688041海光信息151,218.0011,683,102.686.22
300476胜宏科技471,300.0011,414,886.006.08
002371北方华创21,800.006,662,080.003.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业140,073,973.1174.6380.42
信息传输、软件和信息技术服务业26,479,862.5014.1115.20
交通运输、仓储和邮政业4,811,884.802.562.76
采矿业2,803,157.001.491.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.80-8.12187,684,923.14
2023-12-3192.16-7.70176,067,070.79
2023-09-3088.55-11.65196,458,677.27
2023-06-3088.68-11.94245,082,762.75
2023-03-3190.70-9.73235,182,963.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-30-张浩佳566-24.31
2021-01-212022-12-30赵梅玲708-27.23
2021-01-212022-12-30刘元海708-27.23
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