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东吴双动力混合C(011241)
东吴双动力混合C
(011241)
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累计净值：0.8228
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 0.6603 | -1.18% |
| 2026-02-09 | 0.6682 | 2.06% |
| 2026-02-06 | 0.6547 | 0.43% |
| 2026-02-05 | 0.6519 | -2.98% |
| 2026-02-04 | 0.6719 | -1.57% |
| 2026-02-03 | 0.6826 | 3.85% |
| 2026-02-02 | 0.6573 | -6.92% |
| 2026-01-30 | 0.7062 | -0.08% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.27%
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最近一月
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5.94%
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最近三月
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8.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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50.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 78,900.00 | 16,904,325.00 | 8.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 273,700.00 | 12,680,521.00 | 6.47 |
| 300223 | 北京君正 | 105,400.00 | 11,176,616.00 | 5.70 |
| 002738 | 中矿资源 | 139,600.00 | 10,965,580.00 | 5.60 |
| 688233 | 神工股份 | 155,307.00 | 10,876,149.21 | 5.55 |
| 688766 | 普冉股份 | 84,740.00 | 10,779,775.40 | 5.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,593.00 | 10,292,691.15 | 5.25 |
| 688041 | 海光信息 | 45,544.00 | 10,220,529.04 | 5.22 |
| 688012 | 中微公司 | 34,991.00 | 9,542,745.52 | 4.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 69,176.00 | 9,475,036.72 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,339,106.33 | 74.68 | 81.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,767,727.87 | 10.09 | 10.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,802,147.00 | 4.49 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 5,702,930.14 | 2.91 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,727.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 7.89 | 195,957,524.16 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 6.67 | 232,441,407.77 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 8.25 | 206,092,766.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 1140 | -13.40 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
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