基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴双动力混合C(011241) |
净值：
0.8107
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日增长率：
-6.30%
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累计净值：0.9732 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 151,900.00 | 123,798,500.00 | 9.13 |
| 688766 | 普冉股份 | 160,908.00 | 123,352,072.80 | 9.10 |
| 300223 | 北京君正 | 327,918.00 | 81,618,790.20 | 6.02 |
| 688416 | 恒烁股份 | 556,075.00 | 77,850,500.00 | 5.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 249,502.00 | 77,320,669.80 | 5.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,043,500.00 | 76,050,280.00 | 5.61 |
| 600522 | 中天科技 | 1,198,900.00 | 72,749,252.00 | 5.37 |
| 002080 | 中材科技 | 763,100.00 | 68,679,000.00 | 5.07 |
| 688110 | 东芯股份 | 289,101.00 | 58,889,873.70 | 4.34 |
| 001309 | 德明利 | 60,000.00 | 56,574,000.00 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.72 | - | 28.73 | 1,355,921,197.10 |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 6.72 | 205,466,006.63 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 7.89 | 195,957,524.16 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 6.67 | 232,441,407.77 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 1370 | 6.32 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
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