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东吴双动力混合C(011241)
东吴双动力混合C
(011241)
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累计净值：0.6953
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5328 | -6.43% |
| 2026-11-12 | 0.5694 | -1.44% |
| 2026-11-11 | 0.5777 | 7.00% |
| 2026-11-10 | 0.5399 | 1.64% |
| 2026-11-09 | 0.5312 | 0.74% |
| 2026-11-06 | 0.5273 | -5.59% |
| 2026-11-05 | 0.5585 | -1.78% |
| 2026-11-04 | 0.5686 | 9.68% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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2.7086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-25.50%
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最近三月
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-37.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.35%
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最近两年
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-14.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 137,900.00 | 48,802,810.00 | 8.48 |
| 688766 | 普冉股份 | 135,693.00 | 48,393,551.52 | 8.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,136,800.00 | 44,801,288.00 | 7.78 |
| 688110 | 东芯股份 | 370,681.00 | 42,187,204.61 | 7.33 |
| 300223 | 君正股份 | 310,118.00 | 40,051,739.70 | 6.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 167,200.00 | 35,162,160.00 | 6.11 |
| 002080 | 中材科技 | 591,000.00 | 32,002,650.00 | 5.56 |
| 688416 | 恒烁股份 | 434,173.00 | 31,533,984.99 | 5.48 |
| 002384 | 东山精密 | 183,600.00 | 30,734,640.00 | 5.34 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 86,200.00 | 29,394,200.00 | 5.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,852,855.58 | 92.22 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,363.31 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.23 | - | 8.18 | 575,622,572.21 |
| 2026-06-30 | 72.72 | - | 28.73 | 1,355,921,197.10 |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 6.72 | 205,466,006.63 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 7.89 | 195,957,524.16 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 6.67 | 232,441,407.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 1417 | -30.12 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
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