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东吴双动力混合C(011241)
东吴双动力混合C
(011241)
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累计净值：1.1491
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9866 | 3.90% |
| 2026-05-12 | 0.9496 | -1.41% |
| 2026-05-11 | 0.9632 | 8.57% |
| 2026-05-08 | 0.8872 | -1.70% |
| 2026-05-07 | 0.9025 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 0.9022 | 9.05% |
| 2026-04-30 | 0.8273 | 1.37% |
| 2026-04-29 | 0.8161 | 4.04% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.35%
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最近一月
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34.82%
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最近三月
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44.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.79%
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最近两年
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89.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 76,100.00 | 18,119,410.00 | 8.82 |
| 001309 | 德明利 | 46,700.00 | 17,750,670.00 | 8.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 70,137.00 | 15,794,151.03 | 7.69 |
| 301308 | 江波龙 | 44,600.00 | 13,249,768.00 | 6.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 167,200.00 | 12,422,960.00 | 6.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 158,000.00 | 12,384,040.00 | 6.03 |
| 688233 | 神工股份 | 172,796.00 | 11,637,810.60 | 5.66 |
| 300223 | 北京君正 | 108,900.00 | 11,358,270.00 | 5.53 |
| 002756 | 永兴材料 | 151,800.00 | 11,357,676.00 | 5.53 |
| 300390 | 天华新能 | 188,400.00 | 11,021,400.00 | 5.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,120,689.91 | 82.31 | 88.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,012,073.40 | 4.87 | 5.23 |
| 采矿业 | 6,656,331.00 | 3.24 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 5,681,322.04 | 2.77 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,190.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 6.72 | 205,466,006.63 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 7.89 | 195,957,524.16 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 6.67 | 232,441,407.77 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 1232 | 29.39 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
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