基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
0.8484
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日增长率：
-3.47%
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累计净值：0.8484 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,200,856.00 | 8.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 2,037,500.00 | 7.52 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,308.00 | 1,785,080.40 | 6.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,397.00 | 1,651,251.54 | 6.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,500.00 | 1,593,235.00 | 5.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 985.00 | 1,571,616.75 | 5.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 22,400.00 | 1,498,784.00 | 5.53 |
| 688279 | 峰岹科技 | 5,620.00 | 1,261,352.80 | 4.65 |
| 000921 | 海信家电 | 45,100.00 | 1,232,132.00 | 4.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 30,100.00 | 1,053,199.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,774,892.94 | 54.52 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790,881.89 | 13.99 | 18.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,053,199.00 | 3.89 | 5.27 |
| 采矿业 | 354,144.00 | 1.31 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.71 | - | 28.22 | 27,098,389.19 |
| 2026-03-31 | 72.86 | - | 28.17 | 27,588,596.74 |
| 2025-12-31 | 77.18 | - | 23.29 | 30,552,798.82 |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
| 2025-06-30 | 73.49 | - | 27.32 | 37,546,731.07 |
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