基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
0.7070
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：0.7070 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 1,789,400.00 | 8.67 |
| 603259 | 药明康德 | 9,000.00 | 1,506,060.00 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,455,192.00 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 7,200.00 | 1,205,280.00 | 5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,185.00 | 1,195,676.85 | 5.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,400.00 | 973,812.00 | 4.72 |
| 688169 | 石头科技 | 7,460.00 | 885,949.60 | 4.29 |
| 688825 | 长鑫科技 | 15,198.00 | 832,698.42 | 4.03 |
| 688041 | 海光信息 | 3,666.00 | 831,448.80 | 4.03 |
| 688012 | 中微公司 | 2,497.00 | 795,419.35 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,086,488.17 | 53.71 | 73.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,506,060.00 | 7.30 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195,676.85 | 5.79 | 7.92 |
| 采矿业 | 665,310.00 | 3.22 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,004.00 | 3.12 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.14 | - | 27.99 | 20,642,520.85 |
| 2026-06-30 | 73.71 | - | 28.22 | 27,098,389.19 |
| 2026-03-31 | 72.86 | - | 28.17 | 27,588,596.74 |
| 2025-12-31 | 77.18 | - | 23.29 | 30,552,798.82 |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
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