基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴进取策略混合C(011242) |
净值：
1.1549
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1549 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 38,600.00 | 1,952,388.00 | 6.39 |
| 601888 | 中国中免 | 19,300.00 | 1,825,008.00 | 5.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 234,700.00 | 1,729,739.00 | 5.66 |
| 002891 | 中宠股份 | 33,000.00 | 1,708,080.00 | 5.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 4.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 51,000.00 | 1,281,120.00 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,300.00 | 1,248,592.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,000.00 | 1,190,910.00 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 14,100.00 | 1,101,915.00 | 3.61 |
| 002812 | 恩捷股份 | 18,000.00 | 1,019,520.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,785,254.00 | 54.94 | 71.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,855,749.00 | 12.62 | 16.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,952,388.00 | 6.39 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,995.00 | 2.20 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,240.00 | 1.04 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.18 | - | 23.29 | 30,552,798.82 |
| 2025-09-30 | 75.93 | - | 25.97 | 34,608,895.10 |
| 2025-06-30 | 73.49 | - | 27.32 | 37,546,731.07 |
| 2025-03-31 | 78.76 | - | 22.02 | 39,048,145.66 |
| 2024-12-31 | 78.92 | - | 23.28 | 41,209,777.12 |
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