基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) |
净值：
1.1155
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1155 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 1,341,258.92 | 1.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19,000.00 | 712,500.00 | 0.92 |
| 002906 | 华阳集团 | 20,000.00 | 677,200.00 | 0.87 |
| 002216 | 三全食品 | 60,000.00 | 645,000.00 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 544,706.69 | 0.70 |
| 600104 | 上汽集团 | 30,000.00 | 513,600.00 | 0.66 |
| 601816 | 京沪高铁 | 100,000.00 | 513,000.00 | 0.66 |
| 600741 | 华域汽车 | 25,000.00 | 512,500.00 | 0.66 |
| 601231 | 环旭电子 | 23,000.00 | 503,010.00 | 0.65 |
| 000725 | 京东方A | 120,000.00 | 499,200.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,365,802.12 | 10.77 | 77.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,147,580.00 | 1.48 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891,300.00 | 1.15 | 8.23 |
| 金融业 | 424,200.00 | 0.55 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.22 | 76.41 | 2.46 | 77,643,283.84 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 58.17 | 5.03 | 82,502,070.58 |
| 2025-03-31 | 24.35 | 44.47 | 3.84 | 48,327,298.83 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 36.21 | 5.44 | 52,548,769.92 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 43.17 | 7.17 | 62,060,633.51 |
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