基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) |
净值：
1.0898
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0898 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 280,000.00 | 824,427.66 | 1.50 |
| 601021 | 春秋航空 | 10,000.00 | 455,800.00 | 0.83 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 80,000.00 | 219,569.44 | 0.40 |
| 002216 | 三全食品 | 18,000.00 | 207,540.00 | 0.38 |
| 600115 | 中国东航 | 40,000.00 | 152,400.00 | 0.28 |
| 002293 | 罗莱生活 | 15,000.00 | 148,350.00 | 0.27 |
| 00753 | 中国国航 | 40,000.00 | 147,306.08 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 140,800.00 | 0.26 |
| 601156 | 东航物流 | 8,000.00 | 128,960.00 | 0.24 |
| 603288 | 海天味业 | 3,800.00 | 126,008.00 | 0.23 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12,000.00 | 123,480.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,215,594.00 | 2.22 | 47.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 980,460.00 | 1.79 | 38.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,945.00 | 0.25 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,250.00 | 0.21 | 4.46 |
| 采矿业 | 89,200.00 | 0.16 | 3.48 |
| 金融业 | 23,870.00 | 0.04 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.10 | 57.68 | 2.43 | 54,847,655.81 |
| 2026-03-31 | 2.59 | 70.85 | 2.61 | 49,507,035.88 |
| 2025-12-31 | 5.43 | 70.55 | 1.43 | 57,316,607.01 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 76.41 | 2.46 | 77,643,283.84 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 58.17 | 5.03 | 82,502,070.58 |
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