基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) |
净值：
1.0855
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0855 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 100,000.00 | 403,508.15 | 0.82 |
| 601888 | 中国中免 | 2,000.00 | 140,760.00 | 0.28 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 40,000.00 | 137,740.20 | 0.28 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 30,000.00 | 92,444.87 | 0.19 |
| 605338 | 巴比食品 | 3,000.00 | 75,450.00 | 0.15 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,500.00 | 69,300.00 | 0.14 |
| 601111 | 中国国航 | 10,000.00 | 67,300.00 | 0.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 10,000.00 | 50,600.00 | 0.10 |
| 603501 | 豪威集团 | 500.00 | 47,480.00 | 0.10 |
| 600115 | 中国东航 | 10,000.00 | 42,500.00 | 0.09 |
| 002311 | 海大集团 | 800.00 | 39,848.00 | 0.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000.00 | 38,040.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,740.00 | 0.54 | 41.16 |
| 制造业 | 213,548.00 | 0.43 | 32.83 |
| 租赁和商务服务业 | 140,760.00 | 0.28 | 21.64 |
| 金融业 | 28,390.00 | 0.06 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.59 | 70.85 | 2.61 | 49,507,035.88 |
| 2025-12-31 | 5.43 | 70.55 | 1.43 | 57,316,607.01 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 76.41 | 2.46 | 77,643,283.84 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 58.17 | 5.03 | 82,502,070.58 |
| 2025-03-31 | 24.35 | 44.47 | 3.84 | 48,327,298.83 |
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