基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实阿尔法优选混合A(011246) |
净值：
0.6769
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：0.6769 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 135,963.00 | 54,616,337.10 | 4.07 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,628,000.00 | 35,361,087.96 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,802.00 | 33,062,900.00 | 2.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 447,000.00 | 30,646,797.17 | 2.28 |
| 01347 | 华虹宏力 | 447,000.00 | 30,646,797.17 | 2.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 282,600.00 | 29,693,078.73 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 868,403.00 | 28,414,146.16 | 2.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 113,800.00 | 27,095,780.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 552,800.00 | 21,736,096.00 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 266,250.00 | 20,328,187.50 | 1.51 |
| 688012 | 中微公司 | 63,517.00 | 19,460,338.46 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,643,358.30 | 53.05 | 69.08 |
| 金融业 | 113,332,842.88 | 8.44 | 10.99 |
| 采矿业 | 68,495,001.14 | 5.10 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,462,820.82 | 2.79 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,248,801.87 | 2.33 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,166,088.08 | 1.35 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,299,807.00 | 0.77 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 9,740,202.00 | 0.73 | 0.94 |
| 综合 | 9,441,480.00 | 0.70 | 0.92 |
| 建筑业 | 7,108,570.00 | 0.53 | 0.69 |
| 房地产业 | 6,543,437.00 | 0.49 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 5,848,863.40 | 0.44 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 1,318,240.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 6.52 | 1,343,460,236.96 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.30 | 1,464,509,548.02 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 6.75 | 1,561,655,913.93 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 10.03 | 1,380,265,595.00 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 3.34 | 3.27 | 1,419,034,731.39 |
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