基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实阿尔法优选混合A(011246) |
净值：
0.6558
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.6558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,200.00 | 65,572,688.14 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,963.00 | 52,871,851.38 | 3.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,130,400.00 | 40,125,295.60 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,088,503.00 | 37,520,698.41 | 2.56 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,510,000.00 | 37,342,547.04 | 2.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,600.00 | 33,354,180.42 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,802.00 | 31,402,458.36 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 730,300.00 | 30,745,630.00 | 2.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 447,000.00 | 29,997,832.96 | 2.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,400.00 | 29,866,450.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,869,319.87 | 49.36 | 65.71 |
| 金融业 | 155,162,864.60 | 10.59 | 14.11 |
| 采矿业 | 74,445,849.13 | 5.08 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,024,220.52 | 2.46 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,814,276.33 | 2.38 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,814,683.00 | 2.10 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,311,405.27 | 1.39 | 1.85 |
| 建筑业 | 9,987,912.00 | 0.68 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 9,097,647.00 | 0.62 | 0.83 |
| 房地产业 | 5,788,512.00 | 0.40 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 734,670.90 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.30 | 1,464,509,548.02 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 6.75 | 1,561,655,913.93 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 10.03 | 1,380,265,595.00 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 3.34 | 3.27 | 1,419,034,731.39 |
| 2024-12-31 | 85.52 | 3.79 | 11.13 | 1,416,475,196.53 |
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